有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(平成30年12月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	23,952,773	2.2502	2.2315	35.13%
		日本			53,900,925	53,450,612
2	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	19,265,218	2.6958	2.6035	32.96%
		日本			51,935,710	50,156,995
3	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	21,051,400	2.3213	2.2854	31.62%
		日本			48,868,719	48,110,869

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.70
	小計	99.70
合 計(対純資産総額比)		99.70

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年12月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	188,773	30,000.00	30,400.00	12.66%
		ベトナム	素材		5,663,190,000	5,738,699,200
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	106,461	43,500.00	41,800.00	9.82%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,631,053,500	4,450,069,800
3	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	35,900.00	29,500.00	9.44%
		ベトナム	銀行		5,205,500,000	4,277,500,000
4	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,300.00	30,900.00	9.17%
		ベトナム	資本財		4,615,065,000	4,157,595,000
5	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	89,600.00	79,000.00	9.06%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,659,200,000	4,108,000,000
6	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	169,500	27,150.00	23,700.00	8.86%
		ベトナム	不動産		4,601,925,000	4,017,150,000
7	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	28,560	151,000.00	120,000.00	7.56%
		ベトナム	運輸		4,312,560,000	3,427,200,000
8	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	30,000	99,000.00	94,800.00	6.27%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		2,970,000,000	2,844,000,000
9	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	51,000	62,000.00	53,500.00	6.02%
		ベトナム	銀行		3,162,000,000	2,728,500,000
10	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	100,000	29,700.00	27,000.00	5.96%
		ベトナム	各種金融		2,970,000,000	2,700,000,000
11	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	18,243	132,086.44	123,200.00	4.96%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,409,653,074	2,247,537,600
12	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	47,250	59,000.00	47,300.00	4.93%
		ベトナム	各種金融		2,787,750,000	2,234,925,000
13	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	82,320	21,150.00	17,950.00	3.26%
		ベトナム	運輸		1,741,068,000	1,477,644,000
14	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	102,300.00	102,400.00	0.00%
		ベトナム	不動産		716,100	716,800
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	40,900.00	40,800.00	0.00%
		ベトナム	運輸		245,400	244,800
16	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	10,500.00	6,370.00	0.00%
		ベトナム	素材		52,500	31,850

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	15.45
		食品・飲料・タバコ	14.02
		素材	12.66
		各種金融	10.89
		運輸	10.82
		テクノロジー・ハードウェア および機器	9.82
		資本財	9.17
		不動産	8.86
		耐久消費財・アパレル	6.27
	小計		97.96
合 計(対純資産総額比)			97.96

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年12月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank Danamon Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	407,600	7,350.78	7,550.00	22.86%
		インドネシア	銀行		2,996,181,326	3,077,380,000
2	Holcim Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	1,980.49	1,875.00	9.75%
		インドネシア	素材		1,386,349,604	1,312,500,000
3	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	インドネシア・ルピア	株式	100,000	14,055.68	11,100.00	8.24%
		インドネシア	素材		1,405,568,657	1,110,000,000
4	Timah Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,420,500	703.08	745.00	7.86%
		インドネシア	素材		998,737,443	1,058,272,500
5	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	250,000	3,050.00	3,660.00	6.80%
		インドネシア	銀行		762,500,000	915,000,000
6	Bank Pan Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	600,000	755.00	1,095.00	4.88%
		インドネシア	銀行		453,000,000	657,000,000
7	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,748,700	250.00	218.00	4.45%
		インドネシア	不動産		687,175,000	599,216,600
8	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	73,000	6,700.00	7,275.00	3.94%
		インドネシア	銀行		489,100,000	531,075,000
9	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,700,000	204.00	276.00	3.49%
		インドネシア	保険		346,800,000	469,200,000
10	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	505,500	910.00	925.00	3.47%
		インドネシア	銀行		460,005,000	467,587,500
11	Matahari Department Store Tbk	インドネシア・ルピア	株式	75,000	6,425.00	6,100.00	3.40%
		インドネシア	小売		481,875,000	457,500,000
12	XL Axiata Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	217,400	3,001.92	2,000.00	3.23%
		インドネシア	電気通信サービス		652,618,780	434,800,000
13	Aneka Tambang Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	540,000	830.00	770.00	3.09%
		インドネシア	素材		448,200,000	415,800,000
14	Tiphone Mobile Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	400,000	800.00	905.00	2.69%
		インドネシア	小売		320,000,000	362,000,000
15	Barito Pacific Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	140,000	1,780.00	2,310.00	2.40%
		インドネシア	素材		249,200,000	323,400,000
16	Trada Maritime Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,600,000	202.00	161.00	1.91%
		インドネシア	運輸		323,200,000	257,600,000
17	Clipan Finance Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	600,000	272.00	308.00	1.37%
		インドネシア	各種金融		163,200,000	184,800,000
18	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	137,900	1,200.00	1,230.00	1.26%
		インドネシア	消費者サービス		165,480,000	169,617,000
19	Elnusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	438,900	353.48	340.00	1.11%
		インドネシア	エネルギー		155,146,179	149,226,000
20	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	122,000	835.00	995.00	0.90%
		インドネシア	不動産		101,870,000	121,390,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	41.95
		素材	31.34
		小売	6.09
		不動産	5.35
		保険	3.49
		電気通信サービス	3.23
		運輸	1.91
		各種金融	1.37
		消費者サービス	1.26
		エネルギー	1.11
	小計		97.10
合 計(対純資産総額比)			97.10

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年12月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,300	927.50	929.00	13.44%
		フィリピン	資本財		3,060,750	3,065,700
2	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	271.20	295.00	12.94%
		フィリピン	消費者サービス		2,712,000	2,950,000
3	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,200	999.00	905.00	12.70%
		フィリピン	各種金融		3,196,800	2,896,000
4	Megawide Construction Corp	フィリピン・ペソ	株式	130,000	18.88	18.00	10.26%
		フィリピン	耐久消費財・アパレル		2,454,400	2,340,000
5	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	16,000	127.15	129.70	9.10%
		フィリピン	銀行		2,034,469	2,075,200
6	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	42.83	40.60	8.90%
		フィリピン	不動産		2,141,698	2,030,000
7	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	33.34	35.85	7.86%
		フィリピン	不動産		1,667,067	1,792,500
8	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	4,000	387.51	394.80	6.93%
		フィリピン	公益事業		1,550,044	1,579,200
9	San Miguel Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	172.94	147.40	6.46%
		フィリピン	資本財		1,729,432	1,474,000
10	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	15,000	81.05	78.80	5.18%
		フィリピン	食品・生活必需品 小売り		1,215,750	1,182,000
11	DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	80,000	12.49	12.50	4.39%
		フィリピン	資本財		999,611	1,000,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	24.30
		不動産	16.76
		消費者サービス	12.94
		各種金融	12.70
		耐久消費財・アパレル	10.26
		銀行	9.10
		公益事業	6.93
		食品・生活必需品小売り	5.18
	小計		98.17
合 計(対純資産総額比)			98.17

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。