有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2020年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	29,969,697	2.6461	2.5639	50.80%
		日本			79,302,817	76,839,306
2	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	25,389,989	1.6366	1.8323	30.76%
		日本			41,555,794	46,522,076
3	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	19,046,979	1.4020	1.5842	19.95%
		日本			26,705,769	30,174,224

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2020年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.50
	小計	101.50
合 計(対純資産総額比)		101.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	238,527	32,000.00	34,000.00	17.32%
		ベトナム	素材		7,632,864,000	8,109,918,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	134,673	45,565.23	46,050.00	13.24%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		6,136,406,800	6,201,691,650
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	67,000	76,800.00	81,500.00	11.66%
		ベトナム	銀行		5,145,600,000	5,460,500,000
4	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	23,000	254,282.50	160,500.00	7.88%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		5,848,497,607	3,691,500,000
5	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	26,350.00	24,700.00	7.65%
		ベトナム	銀行		3,820,750,000	3,581,500,000
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	77,100.00	55,100.00	6.12%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,009,200,000	2,865,200,000
7	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	249,165	13,485.71	11,300.00	6.01%
		ベトナム	不動産		3,360,168,000	2,815,564,500
8	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	40,000	84,900.00	57,500.00	4.91%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		3,396,000,000	2,300,000,000
9	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	18,243	124,900.00	111,900.00	4.36%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,278,550,700	2,041,391,700
10	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	116,000	19,137.93	14,800.00	3.67%
		ベトナム	各種金融		2,220,000,000	1,716,800,000
11	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	90,552	11,450.00	10,150.00	1.96%
		ベトナム	運輸		1,036,820,400	919,102,800
12	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	84,200.00	74,000.00	1.90%
		ベトナム	不動産		1,010,400,000	888,000,000
13	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	27,250	36,100.00	21,000.00	1.22%
		ベトナム	各種金融		983,725,000	572,250,000
14	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	121,900.00	89,000.00	0.00%
		ベトナム	不動産		853,300	623,000
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	29,200.00	26,350.00	0.00%
		ベトナム	運輸		175,200	158,100
16	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	6,600.00	11,800.00	0.00%
		ベトナム	素材		33,000	59,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	19.31
		食品・飲料・タバコ	18.36
		素材	17.32
		テクノロジー・ハードウェア および機器	13.24
		不動産	7.91
		耐久消費財・アパレル	4.91
		各種金融	4.89
		運輸	1.96
	小計		87.90
合 計(対純資産総額比)			87.90

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank Permata Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	1,025.00	1,270.00	15.99%
		インドネシア	銀行		512,500,000	635,000,000
2	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	600,000	1,240.00	615.00	9.29%
		インドネシア	不動産		744,000,000	369,000,000
3	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	1,080.00	735.00	9.26%
		インドネシア	銀行		540,000,000	367,500,000
4	PT Bank BTPN Syariah Tbk	インドネシア・ルピア	株式	100,000	2,308.11	3,160.00	7.96%
		インドネシア	銀行		230,811,900	316,000,000
5	Timah Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	582.61	600.00	7.56%
		インドネシア	素材		291,306,450	300,000,000
6	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	753.37	750.00	7.56%
		インドネシア	不動産		301,351,500	300,000,000
7	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	60,000	7,350.00	4,940.00	7.47%
		インドネシア	銀行		441,000,000	296,400,000
8	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,500,000	310.48	186.00	7.03%
		インドネシア	保険		465,726,035	279,000,000
9	Estika Tata Tiara Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	352.00	222.00	5.59%
		インドネシア	食品・生活必需品 小売り		352,000,000	222,000,000
10	Media Nusantara Citra Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	200,000	868.05	925.00	4.66%
		インドネシア	メディア		173,610,690	185,000,000
11	Trada Alam Minera Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	57.25	50.00	2.52%
		インドネシア	運輸		114,513,570	100,000,000
12	Pan Brothers Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	289,200	246.19	272.00	1.98%
		インドネシア	耐久消費財・アパレル		71,199,721	78,662,400

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	40.67
		不動産	16.85
		素材	7.56
		保険	7.03
		食品・生活必需品小売り	5.59
		メディア	4.66
		運輸	2.52
		耐久消費財・アパレル	1.98
	小計		86.86
合 計(対純資産総額比)			86.86

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,300	1,025.68	915.00	18.27%
		フィリピン	資本財		4,410,457	3,934,500
2	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	120,000	36.15	31.90	17.77%
		フィリピン	不動産		4,338,745	3,828,000
3	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,400	875.58	762.00	12.03%
		フィリピン	各種金融		2,977,002	2,590,800
4	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	65,000	49.40	33.95	10.25%
		フィリピン	不動産		3,211,000	2,206,750
5	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	146.96	94.00	8.73%
		フィリピン	銀行		2,939,288	1,880,000
6	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	600	2,217.26	2,088.00	5.82%
		フィリピン	電気通信サービス		1,330,357	1,252,800
7	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	62.41	62.50	5.80%
		フィリピン	資本財		1,248,328	1,250,000
8	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	1,000	1,237.16	1,235.00	5.73%
		フィリピン	電気通信サービス		1,237,164	1,235,000
9	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	16,000	72.26	69.50	5.16%
		フィリピン	銀行		1,156,194	1,112,000
10	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	49.24	45.00	4.18%
		フィリピン	食品・生活必需品 小売り		984,930	900,000
11	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,000	172.50	129.00	2.39%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		690,000	516,000
12	Altus Property Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,213	-	27.75	0.16%
		フィリピン	消費者サービス		-	33,660

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	28.02
		資本財	24.07
		銀行	13.89
		各種金融	12.03
		電気通信サービス	11.55
		食品・生活必需品小売り	4.18
		食品・飲料・タバコ	2.39
		消費者サービス	0.16
	小計		96.29
合 計(対純資産総額比)			96.29

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。