有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(平成29年12月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	22,664,974	2.7858	2.8523	34.40%
		日本			63,142,351	64,647,305
2	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	25,326,589	2.4486	2.3607	31.82%
		日本			62,016,863	59,788,478
3	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	17,039,830	2.8966	3.2584	29.55%
		日本			49,359,275	55,522,582

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および投資比率

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.77
	小計	95.77
合 計(対純資産総額比)		95.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年12月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	104,000	44,600.00	75,700.00	12.36%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,638,400,000	7,872,800,000
2	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	145,210	27,538.46	47,000.00	10.72%
		ベトナム	素材		3,998,860,000	6,824,870,000
3	Anphat Plastic and Green Environment JSC	ベトナム・ドン	株式	175,000	33,000.00	32,750.00	9.00%
		ベトナム	素材		5,775,000,000	5,731,250,000
4	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	102,000	37,500.00	54,100.00	8.67%
		ベトナム	銀行		3,825,000,000	5,518,200,000
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,950.00	40,900.00	8.64%
		ベトナム	資本財		4,702,522,500	5,503,095,000
6	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	92,575	47,500.00	57,200.00	8.32%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,397,312,500	5,295,290,000
7	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,203	149,200.00	205,200.00	6.83%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,163,487,600	4,350,855,600
8	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	23,800	87,857.14	145,000.00	5.42%
		ベトナム	運輸		2,091,000,000	3,451,000,000
9	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	45,000	66,100.00	74,000.00	5.23%
		ベトナム	エネルギー		2,974,500,000	3,330,000,000
10	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	37,486	42,750.00	77,400.00	4.56%
		ベトナム	不動産		1,602,526,500	2,901,416,400
11	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	19,200	110,000.00	116,300.00	3.51%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,112,000,000	2,232,960,000
12	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	68,600	39,700.00	31,550.00	3.40%
		ベトナム	運輸		2,723,420,000	2,164,330,000
13	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	82,375	28,600.00	24,100.00	3.12%
		ベトナム	素材		2,355,925,000	1,985,237,500
14	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	30,206	50,181.81	41,600.00	1.97%
		ベトナム	運輸		1,515,792,000	1,256,569,600

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	22.83
		食品・飲料・タバコ	19.19
		運輸	10.79
		銀行	8.67
		資本財	8.64
		テクノロジー・ハードウェア および機器	8.31
		エネルギー	5.23
		不動産	4.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3.51
	小計		91.73
合 計(対純資産総額比)			91.73

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年12月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Elnusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,500,000	325.11	372.00	13.07%
		インドネシア	エネルギー		812,782,288	930,000,000
2	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,748,700	284.21	298.00	11.51%
		インドネシア	不動産		781,223,862	819,112,600
3	Media Nusantara Citra Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	560,000	1,331.00	1,265.00	9.95%
		インドネシア	メディア		745,361,169	708,400,000
4	Bank Pan Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	600,000	1,107.63	1,160.00	9.78%
		インドネシア	銀行		664,583,658	696,000,000
5	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	457,700	1,405.00	1,350.00	8.68%
		インドネシア	銀行		643,068,500	617,895,000
6	Hanson International Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,000,000	130.00	113.00	7.94%
		インドネシア	不動産		650,000,000	565,000,000
7	Barito Pacific Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	200,000	2,137.53	2,260.00	6.35%
		インドネシア	素材		427,506,613	452,000,000
8	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,700,000	240.84	236.00	5.64%
		インドネシア	保険		409,440,240	401,200,000
9	Tiphone Mobile Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	400,000	949.25	1,000.00	5.62%
		インドネシア	小売		379,701,818	400,000,000
10	Pembangunan Perumahan Persero	インドネシア・ルピア	株式	123,400	2,890.00	2,570.00	4.46%
		インドネシア	資本財		356,626,000	317,138,000
11	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	13,000	20,846.73	20,450.00	3.74%
		インドネシア	エネルギー		271,007,499	265,850,000
12	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	インドネシア・ルピア	株式	85,100	2,303.92	2,900.00	3.47%
		インドネシア	素材		196,063,848	246,790,000
13	Bank Danamon Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	30,000	7,031.85	7,075.00	2.98%
		インドネシア	銀行		210,955,500	212,250,000
14	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	137,900	1,640.00	1,320.00	2.56%
		インドネシア	消費者サービス		226,156,000	182,028,000
15	Clipan Finance Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	600,000	310.00	280.00	2.36%
		インドネシア	各種金融		186,000,000	168,000,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	21.44
		不動産	19.45
		エネルギー	16.80
		メディア	9.95
		素材	9.82
		保険	5.64
		小売	5.62
		資本財	4.45
		消費者サービス	2.56
		各種金融	2.36
	小計		98.09
合 計(対純資産総額比)			98.09

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年12月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,800	836.35	980.00	16.44%
		フィリピン	資本財		4,014,486	4,704,000
2	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	75,000	42.95	44.65	11.71%
		フィリピン	不動産		3,221,250	3,348,750
3	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,200	900.00	1,022.00	11.43%
		フィリピン	各種金融		2,880,000	3,270,400
4	Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	143,800	16.96	18.74	9.42%
		フィリピン	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		2,438,887	2,694,812
5	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	235.20	254.00	8.88%
		フィリピン	消費者サービス		2,352,000	2,540,000
6	Megawide Construction Corp	フィリピン・ペソ	株式	130,000	17.96	18.00	8.18%
		フィリピン	耐久消費財・ アパレル		2,334,800	2,340,000
7	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	57,480	34.45	37.35	7.51%
		フィリピン	不動産		1,980,186	2,146,878
8	Cirtek Holdings Philippines Co	フィリピン・ペソ	株式	40,000	44.78	45.50	6.36%
		フィリピン	半導体・半導体製造装置		1,791,351	1,820,000
9	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	15,000	88.90	95.50	5.01%
		フィリピン	食品・生活必需品 小売り		1,333,500	1,432,500
10	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	200,000	6.70	6.80	4.75%
		フィリピン	各種金融		1,340,000	1,360,000
11	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	8,000	147.11	158.20	4.42%
		フィリピン	銀行		1,176,933	1,265,600

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	19.21
		資本財	16.45
		各種金融	16.19
		テクノロジー・ハードウェア および機器	9.42
		消費者サービス	8.88
		耐久消費財・アパレル	8.18
		半導体・半導体製造装置	6.36
		食品・生活必需品小売り	5.01
		銀行	4.42
	小計		94.12
合 計(対純資産総額比)			94.12

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。