有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2021年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	12,466,216	5.8378	6.1573	46.50%
		日本			72,776,522	76,758,231
2	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	17,615,966	2.6466	2.3937	25.54%
		日本			46,624,177	42,167,337
3	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	18,972,081	2.1068	2.1313	24.50%
		日本			39,972,277	40,435,196

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.54
	小計	96.54
合 計(対純資産総額比)		96.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	HDBank	ベトナム・ドン	株式	239,062	28,800.06	30,600.00	18.35%
		ベトナム	銀行		6,885,000,000	7,315,297,200
2	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	36,000	136,300.00	172,000.00	15.53%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,906,800,000	6,192,000,000
3	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	71,908	88,000.00	85,900.00	15.50%
		ベトナム	素材		6,327,904,000	6,176,897,200
4	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	65,873	94,500.00	93,600.00	15.47%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		6,224,998,500	6,165,712,800
5	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	164,639	20,434.87	35,700.00	14.75%
		ベトナム	不動産		3,364,377,500	5,877,612,300
6	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	70,180	80,564.26	79,500.00	14.00%
		ベトナム	銀行		5,654,000,000	5,579,310,000
7	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	15,600	85,384.61	81,700.00	3.20%
		ベトナム	不動産		1,332,000,000	1,274,520,000
8	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	104,000.00	95,500.00	0.00%
		ベトナム	不動産		728,000	668,500
9	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	12	37,500.00	43,900.00	0.00%
		ベトナム	運輸		450,000	526,800
10	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	40,450.00	36,900.00	0.00%
		ベトナム	素材		202,250	184,500
11	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	2	11,850.00	17,600.00	0.00%
		ベトナム	運輸		23,700	35,200

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	32.35
		不動産	17.95
		食品・飲料・タバコ	15.53
		素材	15.50
		テクノロジー・ハードウェア および機器	15.47
		運輸	0.00
	小計		96.80
合 計(対純資産総額比)			96.80

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	600,000	860.00	975.00	11.24%
		インドネシア	不動産		516,000,000	585,000,000
2	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	950.00	970.00	9.32%
		インドネシア	銀行		475,000,000	485,000,000
3	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	60,000	5,850.00	7,100.00	8.18%
		インドネシア	銀行		351,000,000	426,000,000
4	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	905.00	1,015.00	7.80%
		インドネシア	不動産		362,000,000	406,000,000
5	Wijaya Karya Bangunan Gedung T	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	168.00	193.00	7.41%
		インドネシア	資本財		336,000,000	386,000,000
6	Sarana Meditama Metropolitan T	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	457.36	368.00	7.07%
		インドネシア	ヘルスケア機器・ サービス		457,369,836	368,000,000
7	Media Nusantara Citra Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	820.00	890.00	6.84%
		インドネシア	メディア・娯楽		328,000,000	356,000,000
8	Barito Pacific Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	1,080.00	875.00	6.72%
		インドネシア	素材		432,000,000	350,000,000
9	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,500,000	183.00	172.00	4.96%
		インドネシア	保険		274,500,000	258,000,000
10	Smartfren Telecom Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,911,330	123.00	87.00	4.86%
		インドネシア	電気通信サービス		358,093,590	253,285,710
11	Triputra Agro Persada PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	620.00	625.00	4.80%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		248,000,000	250,000,000
12	Bank Raya Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	104,861	1,958.27	1,830.00	3.69%
		インドネシア	銀行		205,347,100	191,895,630
13	Timah Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	100,000	1,445.00	1,475.00	2.83%
		インドネシア	素材		144,500,000	147,500,000
14	Bukalapak.com PT Tbk	インドネシア・ルピア	株式	300,000	893.56	452.00	2.60%
		インドネシア	小売		268,069,335	135,600,000
15	Pan Brothers Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	289,200	125.00	157.00	0.87%
		インドネシア	耐久消費財・アパレル		36,150,000	45,404,400
16	Trada Alam Minera Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	50.00	0.00	0.00%
		インドネシア	運輸		100,000,000	0

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	21.19
		不動産	19.04
		素材	9.56
		資本財	7.41
		ヘルスケア機器・サービス	7.07
		メディア・娯楽	6.84
		保険	4.96
		電気通信サービス	4.86
		食品・飲料・タバコ	4.80
		小売	2.60
		耐久消費財・アパレル	0.87
		運輸	0.00
	小計		89.20
合 計(対純資産総額比)			89.20

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,400	732.50	871.00	16.52%
		フィリピン	各種金融		2,490,500	2,961,400
2	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	112.00	127.00	14.17%
		フィリピン	銀行		2,240,000	2,540,000
3	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	11,500	181.66	205.00	13.15%
		フィリピン	運輸		2,089,126	2,357,500
4	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	65,000	34.75	35.65	12.92%
		フィリピン	不動産		2,258,750	2,317,250
5	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,300	999.00	971.00	12.46%
		フィリピン	資本財		2,297,700	2,233,300
6	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	16,000	84.40	95.60	8.53%
		フィリピン	銀行		1,350,400	1,529,600
7	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	141.00	132.90	7.41%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,410,000	1,329,000
8	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	40,000	27.30	27.90	6.22%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,092,120	1,116,000
9	Altus Property Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,213	18.00	19.62	0.13%
		フィリピン	消費者サービス		21,834	23,799

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	22.70
		各種金融	16.52
		食品・飲料・タバコ	13.64
		運輸	13.15
		不動産	12.92
		資本財	12.46
		消費者サービス	0.13
	小計		91.52
合 計(対純資産総額比)			91.52

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。