有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/22-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2023年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	12,466,216	5.6616	6.0892	39.77%
		日本			70,578,728	75,909,282
2	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	20,142,313	2.6625	2.8290	29.85%
		日本			53,628,908	56,982,603
3	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	21,300,479	2.3232	2.4017	26.80%
		日本			49,485,272	51,157,360

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2023年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.42
	小計	96.42
合 計(対純資産総額比)		96.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	31,047	86,900.00	86,500.00	21.74%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		2,697,984,300	2,685,565,500
2	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	24,180	80,900.00	101,900.00	19.95%
		ベトナム	銀行		1,956,162,000	2,463,942,000
3	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	38,994	54,174.19	40,800.00	12.88%
		ベトナム	素材		2,112,468,400	1,590,955,200
4	HDBank	ベトナム・ドン	株式	61,327	21,000.08	18,350.00	9.11%
		ベトナム	銀行		1,287,872,340	1,125,350,450
5	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	40,039	29,000.00	14,900.00	4.83%
		ベトナム	不動産管理・開発		1,161,131,000	596,581,100
6	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	13	36,550.00	35,250.00	0.00%
		ベトナム	運輸		475,150	458,250
7	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	67,900.00	51,800.00	0.00%
		ベトナム	不動産管理・開発		475,300	362,600
8	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	6	17,000.00	16,400.00	0.00%
		ベトナム	素材		102,000	98,400
9	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	2	18,200.00	20,700.00	0.00%
		ベトナム	運輸		36,400	41,400

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	29.06
		テクノロジー・ハードウェア および機器	21.74
		素材	12.88
		不動産管理・開発	4.83
		運輸	0.01
	小計		68.52
合 計(対純資産総額比)			68.52

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	1,115.00	1,585.00	13.49%
		インドネシア	銀行		557,500,000	792,500,000
2	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	120,000	4,250.00	5,200.00	10.62%
		インドネシア	銀行		510,000,000	624,000,000
3	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	745.00	675.00	8.04%
		インドネシア	一般消費財・サービス 流通・小売り		521,500,000	472,500,000
4	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	955.00	1,095.00	7.46%
		インドネシア	不動産管理・開発		382,000,000	438,000,000
5	Erajaya Swasembada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	750,000	505.00	476.00	6.08%
		インドネシア	一般消費財・サービス 流通・小売り		378,750,000	357,000,000
6	Sarana Meditama Metropolitan T	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	406.00	334.00	5.68%
		インドネシア	ヘルスケア機器・ サービス		406,000,000	334,000,000
7	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	300,000	980.00	1,060.00	5.41%
		インドネシア	不動産管理・開発		294,000,000	318,000,000
8	Barito Pacific Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	401,347	906.94	745.00	5.09%
		インドネシア	素材		364,000,000	299,003,515
9	Media Nusantara Citra Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	925.00	650.00	4.43%
		インドネシア	メディア・娯楽		370,000,000	260,000,000
10	Bukalapak.com PT Tbk	インドネシア・ルピア	株式	1,200,000	334.00	212.00	4.33%
		インドネシア	一般消費財・サービス 流通・小売り		400,800,000	254,400,000
11	Triputra Agro Persada PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	710.00	550.00	3.74%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		284,000,000	220,000,000
12	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	750,000	344.00	284.00	3.63%
		インドネシア	保険		258,000,000	213,000,000
13	Wijaya Karya Bangunan Gedung T	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	183.00	92.00	3.13%
		インドネシア	資本財		366,000,000	184,000,000
14	Smartfren Telecom Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,911,330	105.00	60.00	2.97%
		インドネシア	電気通信サービス		305,689,650	174,679,800
15	Surya Semesta Internusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	250,000	356.00	474.00	2.02%
		インドネシア	資本財		89,000,000	118,500,000
16	Timah Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	100,000	1,515.00	885.00	1.51%
		インドネシア	素材		151,500,000	88,500,000
17	Bank Raya Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	104,861	770.00	384.00	0.69%
		インドネシア	銀行		80,742,970	40,266,624
18	Trada Alam Minerm Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	-	-	-%
		インドネシア	運輸		-	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	24.80
		一般消費財・サービス流通・小売り	18.45
		不動産管理・開発	12.87
		素材	6.60
		ヘルスケア機器・サービス	5.68
		資本財	5.15
		メディア・娯楽	4.43
		食品・飲料・タバコ	3.74
		保険	3.63
		電気通信サービス	2.97
		運輸	0.00
	小計		88.32
合 計(対純資産総額比)			88.32

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2023年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	24,000	107.75	138.90	17.07%
		フィリピン	銀行		2,586,000	3,333,600
2	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	11,500	187.00	200.20	11.79%
		フィリピン	運輸		2,150,500	2,302,300
3	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,300	883.00	916.00	10.79%
		フィリピン	資本財		2,030,900	2,106,800
4	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	17,076	89.76	110.00	9.62%
		フィリピン	銀行		1,532,800	1,878,360
5	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,400	770.00	640.00	7.87%
		フィリピン	資本財		1,848,000	1,536,000
6	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	127.00	139.00	7.12%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,270,000	1,390,000
7	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	4,000	319.11	330.00	6.76%
		フィリピン	公益事業		1,276,444	1,320,000
8	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	20,000	55.90	56.20	5.76%
		フィリピン	銀行		1,118,041	1,124,000
9	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	40,000	25.85	25.00	5.12%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,034,000	1,000,000
10	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	10,000	56.03	54.40	2.79%
		フィリピン	生活必需品流通・ 小売り		560,378	544,000
11	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	29.55	25.10	2.57%
		フィリピン	不動産管理・開発		591,000	502,000
12	ACEN Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,200	8.68	5.31	0.28%
		フィリピン	公益事業		88,536	54,162

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2023年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	32.45
		資本財	18.66
		食品・飲料・タバコ	12.24
		運輸	11.79
		公益事業	7.04
		生活必需品流通・小売り	2.79
		不動産管理・開発	2.57
	小計		87.54
合 計(対純資産総額比)			87.54

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。