有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2019年6月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	32,843,933	2.7022	2.6199	41.99%
		日本			88,750,877	86,047,820
2	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	22,686,501	2.5080	2.7681	30.64%
		日本			56,900,013	62,798,503
3	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	22,736,645	2.3335	2.4378	27.05%
		日本			53,057,787	55,427,393

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2019年6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.67
	小計	99.67
合 計(対純資産総額比)		99.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年6月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	208,773	30,595.33	42,900.00	18.11%
		ベトナム	素材		6,387,480,809	8,956,361,700
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	117,107	39,545.48	45,400.00	10.75%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,631,053,500	5,316,657,800
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	67,000	63,141.70	69,500.00	9.42%
		ベトナム	銀行		4,230,494,341	4,656,500,000
4	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	89,600.00	82,000.00	8.62%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,659,200,000	4,264,000,000
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,300.00	31,650.00	8.61%
		ベトナム	資本財		4,615,065,000	4,258,507,500
6	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	35,900.00	26,550.00	7.79%
		ベトナム	銀行		5,205,500,000	3,849,750,000
7	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	28,560	151,000.00	124,500.00	7.19%
		ベトナム	運輸		4,312,560,000	3,555,720,000
8	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	169,500	27,150.00	18,700.00	6.41%
		ベトナム	不動産		4,601,925,000	3,169,650,000
9	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	40,000	74,250.00	72,000.00	5.82%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		2,970,000,000	2,880,000,000
10	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	100,000	29,700.00	24,600.00	4.97%
		ベトナム	各種金融		2,970,000,000	2,460,000,000
11	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	18,243	132,086.44	123,100.00	4.54%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,409,653,074	2,245,713,300
12	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	47,250	59,000.00	30,800.00	2.94%
		ベトナム	各種金融		2,787,750,000	1,455,300,000
13	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	82,320	21,150.00	14,700.00	2.45%
		ベトナム	運輸		1,741,068,000	1,210,104,000
14	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	90,564.22	77,500.00	1.88%
		ベトナム	不動産		1,086,770,714	930,000,000
15	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	102,300.00	114,900.00	0.00%
		ベトナム	不動産		716,100	804,300
16	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	40,900.00	31,150.00	0.00%
		ベトナム	運輸		245,400	186,900
17	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	10,500.00	7,370.00	0.00%
		ベトナム	素材		52,500	36,850

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	18.11
		銀行	17.20
		食品・飲料・タバコ	13.17
		テクノロジー・ハードウェア および機器	10.75
		運輸	9.64
		資本財	8.61
		不動産	8.29
		各種金融	7.92
		耐久消費財・アパレル	5.82
	小計		99.51
合 計(対純資産総額比)			99.51

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年6月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,122,000	883.49	1,120.00	17.57%
		インドネシア	不動産		1,874,781,364	2,376,640,000
2	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	6,748,700	257.14	276.00	13.77%
		インドネシア	不動産		1,735,397,410	1,862,641,200
3	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	905,500	986.00	1,130.00	7.56%
		インドネシア	銀行		892,827,489	1,023,215,000
4	Elnusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,538,900	375.08	380.00	7.13%
		インドネシア	エネルギー		952,307,435	964,782,000
5	Bank Negara Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	100,000	8,839.56	8,900.00	6.58%
		インドネシア	銀行		883,956,892	890,000,000
6	Harum Energy Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	1,370.95	1,480.00	5.47%
		インドネシア	エネルギー		685,479,737	740,000,000
7	Bank Permata Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	900,000	1,055.59	790.00	5.26%
		インドネシア	銀行		950,036,503	711,000,000
8	Surya Semesta Internusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	648.40	705.00	5.21%
		インドネシア	資本財		648,403,814	705,000,000
9	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	73,000	6,700.00	8,000.00	4.32%
		インドネシア	銀行		489,100,000	584,000,000
10	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,700,000	204.00	340.00	4.27%
		インドネシア	保険		346,800,000	578,000,000
11	Intiland Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	392.93	406.00	3.00%
		インドネシア	不動産		392,934,178	406,000,000
12	Tiphone Mobile Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	800.00	605.00	1.79%
		インドネシア	小売		320,000,000	242,000,000
13	Trada Maritime Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,600,000	202.00	125.00	1.48%
		インドネシア	運輸		323,200,000	200,000,000
14	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	137,900	1,200.00	1,300.00	1.32%
		インドネシア	消費者サービス		165,480,000	179,270,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	34.34
		銀行	23.72
		エネルギー	12.60
		資本財	5.21
		保険	4.27
		小売	1.79
		運輸	1.48
		消費者サービス	1.32
	小計		84.73
合 計(対純資産総額比)			84.73

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年6月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	24,000	149.48	174.00	15.82%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		3,587,703	4,176,000
2	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	65,000	43.09	50.60	12.46%
		フィリピン	不動産		2,801,066	3,289,000
3	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,300	927.50	975.00	12.19%
		フィリピン	資本財		3,060,750	3,217,500
4	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	80,000	35.50	37.90	11.49%
		フィリピン	不動産		2,840,567	3,032,000
5	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,200	999.00	896.00	10.86%
		フィリピン	各種金融		3,196,800	2,867,200
6	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	55,000	49.39	44.35	9.24%
		フィリピン	食品・生活必需品 小売り		2,716,889	2,439,250
7	Security Bank Corp	フィリピン・ペソ	株式	14,000	177.01	171.50	9.10%
		フィリピン	銀行		2,478,247	2,401,000
8	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	90,000	24.43	26.45	9.02%
		フィリピン	不動産		2,199,313	2,380,500
9	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	16,000	127.15	142.50	8.64%
		フィリピン	銀行		2,034,469	2,280,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	32.97
		銀行	17.74
		食品・飲料・タバコ	15.82
		資本財	12.19
		各種金融	10.86
		食品・生活必需品小売り	9.24
	小計		98.82
合 計(対純資産総額比)			98.82

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。