有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(平成30年6月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	25,326,589	2.5424	2.4020	36.21%
		日本			64,392,852	60,834,466
2	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	19,971,264	3.2760	2.8223	33.55%
		日本			65,427,857	56,364,898
3	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	21,495,884	2.5330	2.3032	29.47%
		日本			54,451,223	49,509,320

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および投資比率

(平成30年6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.23
	小計	99.23
合 計(対純資産総額比)		99.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年6月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	145,210	27,538.46	41,600.00	10.62%
		ベトナム	素材		3,998,860,000	6,040,736,000
2	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	32,000.00	34,600.00	8.82%
		ベトナム	銀行		4,640,000,000	5,017,000,000
3	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	169,500	34,096.79	26,800.00	7.99%
		ベトナム	不動産		5,779,406,125	4,542,600,000
4	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	106,461	41,304.44	42,500.00	7.96%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,397,312,500	4,524,592,500
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,950.00	31,300.00	7.41%
		ベトナム	資本財		4,702,522,500	4,211,415,000
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	44,600.00	79,000.00	7.22%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,319,200,000	4,108,000,000
7	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	23,800	87,857.14	166,100.00	6.95%
		ベトナム	運輸		2,091,000,000	3,953,180,000
8	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,203	149,200.00	170,000.00	6.34%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,163,487,600	3,604,510,000
9	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	51,000	37,500.00	57,900.00	5.19%
		ベトナム	銀行		1,912,500,000	2,952,900,000
10	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	35,000	105,500.87	82,000.00	5.05%
		ベトナム	各種金融		3,692,530,500	2,870,000,000
11	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	100,000	34,698.27	28,500.00	5.01%
		ベトナム	各種金融		3,469,827,946	2,850,000,000
12	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	30,000	127,490.95	90,300.00	4.76%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		3,824,728,500	2,709,000,000
13	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	82,320	33,083.33	19,800.00	2.87%
		ベトナム	運輸		2,723,420,000	1,629,936,000
14	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	36,642.85	107,500.00	0.00%
		ベトナム	不動産		256,500	752,500
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	50,182.73	34,500.00	0.00%
		ベトナム	運輸		301,096	207,000
16	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	28,600.00	12,100.00	0.00%
		ベトナム	素材		143,000	60,500

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年6月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	14.01
		食品・飲料・タバコ	13.56
		素材	10.62
		各種金融	10.06
		運輸	9.82
		不動産	7.99
		テクノロジー・ハードウェア および機器	7.96
		資本財	7.41
		耐久消費財・アパレル	4.76
	小計		86.19
合 計(対純資産総額比)			86.19

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年6月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,748,700	284.21	292.00	10.16%
		インドネシア	不動産		781,223,862	802,620,400
2	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	インドネシア・ルピア	株式	45,100	2,303.92	16,600.00	9.48%
		インドネシア	素材		103,906,928	748,660,000
3	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	250,000	3,034.77	2,750.00	8.70%
		インドネシア	銀行		758,693,550	687,500,000
4	Japfa Comfeed Indones Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	380,000	1,464.10	1,600.00	7.70%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		556,358,936	608,000,000
5	Trada Maritime Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,600,000	216.22	332.00	6.72%
		インドネシア	運輸		345,956,688	531,200,000
6	Bank Pan Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	600,000	1,107.63	840.00	6.38%
		インドネシア	銀行		664,583,658	504,000,000
7	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	505,500	1,408.45	955.00	6.11%
		インドネシア	銀行		711,971,540	482,752,500
8	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	73,000	8,203.17	6,500.00	6.01%
		インドネシア	銀行		598,831,442	474,500,000
9	Indika Energy Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	135,000	3,985.31	3,330.00	5.69%
		インドネシア	エネルギー		538,017,524	449,550,000
10	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	18,000	27,905.10	21,925.00	5.00%
		インドネシア	エネルギー		502,291,852	394,650,000
11	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,700,000	240.84	210.00	4.52%
		インドネシア	保険		409,440,240	357,000,000
12	Tiphone Mobile Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	400,000	949.25	720.00	3.65%
		インドネシア	小売		379,701,818	288,000,000
13	Barito Pacific Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	140,000	2,493.63	1,930.00	3.42%
		インドネシア	素材		349,108,894	270,200,000
14	Clipan Finance Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	600,000	310.00	306.00	2.32%
		インドネシア	各種金融		186,000,000	183,600,000
15	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	137,900	1,640.00	1,230.00	2.15%
		インドネシア	消費者サービス		226,156,000	169,617,000
16	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	122,000	947.14	1,000.00	1.54%
		インドネシア	不動産		115,552,159	122,000,000
17	Medco Energi Internasional Tbk	インドネシア・ルピア	株式	54,600	1,329.25	965.00	0.67%
		インドネシア	エネルギー		72,577,298	52,689,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年6月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	27.20
		素材	12.90
		不動産	11.70
		エネルギー	11.35
		食品・飲料・タバコ	7.70
		運輸	6.72
		保険	4.52
		小売	3.64
		各種金融	2.32
		消費者サービス	2.15
	小計		90.20
合 計(対純資産総額比)			90.20

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年6月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,800	836.35	851.50	17.09%
		フィリピン	資本財		4,014,486	4,087,200
2	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,200	900.00	905.00	12.11%
		フィリピン	各種金融		2,880,000	2,896,000
3	Melco Resorts And Entertainmen	フィリピン・ペソ	株式	500,000	5.99	5.23	10.93%
		フィリピン	消費者サービス		2,999,339	2,615,000
4	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	235.20	259.60	10.85%
		フィリピン	消費者サービス		2,352,000	2,596,000
5	Megawide Construction Corp	フィリピン・ペソ	株式	130,000	17.96	19.96	10.85%
		フィリピン	耐久消費財・ アパレル		2,334,800	2,594,800
6	Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	170,753	16.53	13.90	9.92%
		フィリピン	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		2,823,776	2,373,466
7	Cirtek Holdings Philippines Co	フィリピン・ペソ	株式	40,000	44.78	48.15	8.05%
		フィリピン	半導体・半導体製造 装置		1,791,351	1,926,000
8	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	25,000	47.06	47.30	4.94%
		フィリピン	食品・生活必需品 小売り		1,176,732	1,182,500
9	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	15,000	88.90	77.80	4.88%
		フィリピン	食品・生活必需品 小売り		1,333,500	1,167,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年6月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	消費者サービス	21.79
		資本財	17.09
		各種金融	12.11
		耐久消費財・アパレル	10.85
		テクノロジー・ハードウェア および機器	9.92
		食品・生活必需品小売り	9.82
		半導体・半導体製造装置	8.05
	小計		89.63
合 計(対純資産総額比)			89.63

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。