有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月22日-平成27年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(平成27年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	36,244,126	1.9623	2.0745	35.43%
		日本			71,124,701	75,188,439
2	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	32,606,740	2.0824	2.0122	30.92%
		日本			67,903,321	65,611,282
3	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	22,112,884	3.1344	2.9900	31.16%
		日本			69,312,355	66,117,523

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および投資比率

(平成27年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.51
	小計	97.51
合 計(対純資産総額比)		97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

	(平成27年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	61,086	638.39	638.39	34.65%
			ベトナム	食品・飲料・タバコ		38,997,302	38,997,302
2		Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	117,000	152.32	151.76	15.78%
			ベトナム	資本財		17,821,440	17,755,920
3		HA Do JSC	ベトナム・ドン	株式	92,430	151.20	165.20	13.57%
			ベトナム	資本財		13,975,416	15,269,436
4		Khanh Hoi Import Export JSC	ベトナム・ドン	株式	80,000	115.36	165.20	11.74%
			ベトナム	小売		9,228,800	13,216,000
5		Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	27,569	233.50	239.11	5.86%
			ベトナム	不動産		6,437,439	6,592,299
6		DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	12,800	534.80	420.00	4.78%
			ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,845,440	5,376,000
7		Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	28,500	214.66	156.80	3.97%
			ベトナム	素材		6,118,000	4,468,800

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.97
		資本財	29.35
		小売	11.74
		食品・飲料・タバコ	34.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	4.78
		不動産	5.86
	小計		90.35
合 計(対純資産総額比)			90.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,850,000	4.24	4.78	13.49%
		インドネシア	不動産		7,846,220	8,850,400
2	Nirvana Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,701,100	2.08	1.96	11.11%
		インドネシア	不動産		7,725,216	7,286,725
3	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	298,000	11.22	21.57	9.80%
		インドネシア	消費者サービス		3,344,752	6,429,052
4	J Resources Asia Pasific Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	866,200	6.65	7.36	9.72%
		インドネシア	素材		5,761,529	6,375,232
5	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	485,000	10.65	9.20	6.80%
		インドネシア	エネルギー		5,166,260	4,462,000
6	Intiland Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	605,000	5.77	5.38	4.96%
		インドネシア	不動産		3,494,578	3,256,110
7	Clipan Finance Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	900,000	3.83	3.23	4.44%
		インドネシア	各種金融		3,452,760	2,914,560
8	Soechi Lines Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	5.49	5.19	3.96%
		インドネシア	運輸		2,749,453	2,599,000
9	Pakuwon Jati Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	600,000	3.68	3.91	3.58%
		インドネシア	不動産		2,211,464	2,351,520
10	Sentul City Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,500,000	0.91	0.88	3.37%
		インドネシア	不動産		2,275,239	2,208,000
11	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	800,000	2.58	2.59	3.16%
		インドネシア	保険		2,071,628	2,075,520
12	Energi Mega Persada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,632,000	0.80	0.52	2.90%
		インドネシア	エネルギー		2,940,467	1,904,620
13	Perusahaan Perkebunan London S	インドネシア・ルピア	株式	130,000	15.91	14.35	2.84%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		2,069,432	1,865,760
14	Indocement Tunggal Prakarsa Tb	インドネシア・ルピア	株式	9,200	225.09	192.05	2.69%
		インドネシア	素材		2,070,892	1,766,860
15	Lippo Karawaci Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	116,700	9.33	10.85	1.93%
		インドネシア	不動産		1,089,310	1,266,895
16	Erajaya Swasembada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	191,300	5.34	5.52	1.61%
		インドネシア	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		1,021,687	1,055,976
17	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	13,300	7.26	5.84	0.12%
		インドネシア	小売		96,628	77,698

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.70
		素材	12.41
		運輸	3.96
		消費者サービス	9.80
		小売	0.12
		食品・飲料・タバコ	2.84
		各種金融	4.44
		保険	3.16
		不動産	38.44
		テクノロジー・ハードウェア および機器	1.61
	小計		86.49
合 計(対純資産総額比)			86.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

	(平成27年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	14,000	450.13	533.87	11.30%
			フィリピン	食品・飲料・タバコ		6,301,834	7,474,180
2		Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	65,000	89.83	102.03	10.03%
			フィリピン	不動産		5,839,372	6,632,047
3		D&L Industries Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,000	28.40	52.41	7.93%
			フィリピン	素材		2,840,080	5,241,140
4		SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,000	2,134.12	2,395.64	7.25%
			フィリピン	資本財		4,268,250	4,791,280
5		BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	16,000	267.22	292.95	7.09%
			フィリピン	銀行		4,275,646	4,687,216
6		International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	15,000	314.08	299.45	6.79%
			フィリピン	運輸		4,711,335	4,491,825
7		Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,000	1,948.49	2,111.09	6.39%
			フィリピン	各種金融		3,896,980	4,222,180
8		JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	144.57	195.12	5.90%
			フィリピン	資本財		2,891,570	3,902,400
9		GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,000	2,996.78	3,696.44	5.59%
			フィリピン	各種金融		2,996,783	3,696,440
10		Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	500	5,203.20	6,845.46	5.18%
			フィリピン	電気通信サービス		2,601,600	3,422,730
11		Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	40,000	61.24	77.77	4.71%
			フィリピン	不動産		2,449,840	3,111,080
12		Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	15,000	229.94	207.31	4.70%
			フィリピン	食品・生活必需品 小売り		3,449,181	3,109,725
13		SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	52,480	44.01	53.76	4.27%
			フィリピン	不動産		2,309,665	2,821,660
14		Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	11,000	242.67	250.53	4.17%
			フィリピン	銀行		2,669,454	2,755,934
15		Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	150,000	11.62	13.03	2.96%
			フィリピン	不動産		1,743,885	1,955,265
16		First Gen Corp	フィリピン・ペソ	株式	25,000	64.76	66.80	2.53%
			フィリピン	公益事業		1,619,225	1,670,037

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.93
		資本財	13.15
		運輸	6.79
		食品・生活必需品小売り	4.70
		食品・飲料・タバコ	11.30
		銀行	11.26
		各種金融	11.98
		不動産	21.96
		電気通信サービス	5.18
		公益事業	2.53
	小計		96.78
合 計(対純資産総額比)			96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。