有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/22-2026/05/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2026年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	13,270,633	7.9215	8.1027	34.18
		日本			105,124,646	107,527,958
2	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	37,164,165	2.6592	2.8630	33.82
		日本			98,830,663	106,401,004
3	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	33,634,714	2.9634	2.7272	29.16
		日本			99,676,474	91,728,592

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2026年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.16
	小計	97.16
合 計(対純資産総額比)		97.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2026年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	Vietnam Technological & Commer	ベトナム・ドン	株式	85,000	39,200.00	33,800.00	16.48
		ベトナム	銀行		3,332,000,000	2,873,000,000
2	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	85,980	25,590.90	23,650.00	11.67
		ベトナム	素材		2,200,306,365	2,033,427,000
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	28,691	64,200.00	62,000.00	10.21
		ベトナム	銀行		1,841,962,200	1,778,842,000
4	BAF Viet Nam Agriculture JSC	ベトナム・ドン	株式	57,600	31,708.33	29,550.00	9.77
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		1,826,400,000	1,702,080,000
5	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	51,471	29,545.56	33,050.00	9.76
		ベトナム	素材		1,520,740,000	1,701,116,550
6	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	58,200	33,125.00	26,600.00	8.88
		ベトナム	金融サービス		1,927,875,000	1,548,120,000
7	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	21,000	85,000.00	72,100.00	8.69
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		1,785,000,000	1,514,100,000
8	VIETCAP SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	47,250	34,000.00	24,350.00	6.60
		ベトナム	金融サービス		1,606,500,000	1,150,537,500
9	Mobile World Investment Corp	ベトナム・ドン	株式	14,500	68,000.00	79,000.00	6.57
		ベトナム	一般消費財・サービス 流通・小売り		986,000,000	1,145,500,000
10	COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY	ベトナム・ドン	株式	13,230	71,836.73	72,000.00	5.47
		ベトナム	資本財		950,400,000	952,560,000
11	Bluemarq Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	49,265	19,078.98	12,600.00	3.56
		ベトナム	不動産管理・開発		939,926,250	620,739,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2026年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	26.69
		素材	21.43
		食品・飲料・タバコ	18.45
		金融サービス	15.48
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.57
		資本財	5.47
		不動産管理・開発	3.56
	小計		97.65
合 計(対純資産総額比)			97.65

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2026年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	Aneka Tambang Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	315,000	2,810.00	2,720.00	8.50
		インドネシア	素材		885,150,000	856,800,000
2	Astra Otoparts Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	330,000	2,442.08	2,390.00	7.83
		インドネシア	自動車・自動車部品		805,887,188	788,700,000
3	AKR Corporindo Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	625,000	1,220.00	1,240.00	7.69
		インドネシア	エネルギー		762,500,000	775,000,000
4	Hartadinata Abadi Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	420,000	670.00	1,760.00	7.33
		インドネシア	耐久消費財・アパレル		281,400,000	739,200,000
5	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	435,000	1,720.00	1,555.00	6.71
		インドネシア	銀行		748,200,000	676,425,000
6	Bank Negara Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	200,000	4,330.00	3,260.00	6.47
		インドネシア	銀行		866,000,000	652,000,000
7	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	150,000	4,800.00	3,940.00	5.86
		インドネシア	銀行		720,000,000	591,000,000
8	Timah Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	160,000	1,010.00	3,480.00	5.52
		インドネシア	素材		161,600,000	556,800,000
9	Indosat Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	300,000	2,210.00	1,740.00	5.18
		インドネシア	電気通信サービス		663,000,000	522,000,000
10	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk	インドネシア・ルピア	株式	215,971	2,960.00	2,380.00	5.10
		インドネシア	電気通信サービス		639,274,160	514,010,980
11	PT Bank BTPN Syariah Tbk	インドネシア・ルピア	株式	520,000	1,455.00	970.00	5.00
		インドネシア	銀行		756,600,000	504,400,000
12	Erajaya Swasembada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,250,000	458.00	356.00	4.41
		インドネシア	一般消費財・サービス 流通・小売り		572,500,000	445,000,000
13	Surya Citra Media Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	284.00	202.00	4.01
		インドネシア	メディア・娯楽		568,000,000	404,000,000
14	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	50,000	9,775.00	6,650.00	3.30
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		488,750,000	332,500,000
15	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	100,000	4,040.00	2,840.00	2.82
		インドネシア	銀行		404,000,000	284,000,000
16	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	100,000	3,250.00	2,410.00	2.39
		インドネシア	電気通信サービス		325,000,000	241,000,000
17	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	4,800,000	61.00	50.00	2.38
		インドネシア	一般消費財・サービス 流通・小売り		292,800,000	240,000,000
18	Bank Central Asia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	40,000	8,500.00	5,925.00	2.35
		インドネシア	銀行		340,000,000	237,000,000
19	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	750,000	260.00	222.00	1.65
		インドネシア	保険		195,000,000	166,500,000
20	TRADA ALAM MINERA TBK PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	0.00	0.00	0.00
		インドネシア	運輸		0	0

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2026年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	29.21
		素材	14.02
		電気通信サービス	12.67
		自動車・自動車部品	7.83
		エネルギー	7.69
		耐久消費財・アパレル	7.33
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.80
		メディア・娯楽	4.01
		食品・飲料・タバコ	3.30
		保険	1.65
		運輸	0.00
	小計		94.51
合 計(対純資産総額比)			94.51

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2026年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率 (%)
1	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	11,700	475.00	890.00	25.95
		フィリピン	運輸		5,557,500	10,413,000
2	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	7,600	531.50	574.00	10.87
		フィリピン	公益事業		4,039,400	4,362,400
3	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	6,400	795.00	607.00	9.68
		フィリピン	資本財		5,088,000	3,884,800
4	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	29,783	144.00	124.00	9.20
		フィリピン	銀行		4,288,752	3,693,092
5	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	35,676	114.50	99.00	8.80
		フィリピン	銀行		4,084,902	3,531,924
6	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	154,000	23.60	18.60	7.14
		フィリピン	不動産管理・開発		3,634,400	2,864,400
7	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	32,000	70.20	67.00	5.34
		フィリピン	銀行		2,246,400	2,144,000
8	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,200	600.00	432.20	4.52
		フィリピン	資本財		2,520,000	1,815,240
9	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	60,000	25.00	26.85	4.02
		フィリピン	資本財		1,500,000	1,611,000
10	Century Pacific Food Inc	フィリピン・ペソ	株式	40,000	34.25	30.50	3.04
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,370,000	1,220,000
11	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	7,500	229.80	136.00	2.54
		フィリピン	消費者サービス		1,723,500	1,020,000
12	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	65,000	26.05	15.10	2.45
		フィリピン	不動産管理・開発		1,693,250	981,500
13	Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	350	1,680.00 588,000	1,925.00 673,750	1.68
		フィリピン	電気通信サービス
14	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	7,500	83.70	64.00	1.20
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		627,750	480,000
15	PLDT INC	フィリピン・ペソ フィリピン	株式	400	1,283.00 513,200	1,164.00 465,600	1.16
			電気通信サービス

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2026年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	25.95
		銀行	23.35
		資本財	18.22
		公益事業	10.87
		不動産管理・開発	9.59
		食品・飲料・タバコ	4.24
		電気通信サービス	2.84
		消費者サービス	2.54
	小計		97.60
合 計(対純資産総額比)			97.60

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。