有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(平成28年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	42,865,772	2.1612	2.1446	45.69%
		日本			92,645,793	91,929,934
2	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	31,860,410	1.6266	1.7841	28.25%
		日本			51,824,454	56,842,157
3	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	21,029,223	2.5280	2.4291	25.39%
		日本			53,163,978	51,082,085

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および投資比率

(平成28年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.32
	小計	99.32
合 計(対純資産総額比)		99.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

	(平成28年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1		Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	66,003	104,000.00	139,000.00	26.85%
			ベトナム	食品・飲料・タバコ		6,864,312,000	9,174,417,000
2		Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	49,000	60,411.70	94,500.00	13.55%
			ベトナム	運輸		2,960,173,610	4,630,500,000
3		Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	94,500	27,506.13	42,000.00	11.62%
			ベトナム	素材		2,599,330,156	3,969,000,000
4		FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	80,500	47,438.69	42,000.00	9.90%
			ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,818,815,000	3,381,000,000
5		Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	86,840	24,823.06	35,700.00	9.07%
			ベトナム	公益事業		2,155,635,300	3,100,188,000
6		Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	24,260.86	20,500.00	8.07%
			ベトナム	資本財		3,264,300,000	2,758,275,000
7		Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	27,460	72,196.80	65,500.00	5.26%
			ベトナム	運輸		1,982,524,333	1,798,630,000
8		Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	30,601	36,757.46	48,000.00	4.30%
			ベトナム	不動産		1,124,815,200	1,468,848,000
9		DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	12,800	73,000.00	98,500.00	3.69%
			ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		934,400,000	1,260,800,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	11.62
		資本財	8.07
		運輸	18.82
		食品・飲料・タバコ	26.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3.69
		不動産	4.30
		テクノロジー・ハードウェア および機器	9.90
		公益事業	9.07
	小計		92.32
合 計(対純資産総額比)			92.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,260,700	384.20	438.00	19.85%
		インドネシア	不動産		1,252,786,658	1,428,186,600
2	Total Bangun Persada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	800,000	732.86	765.00	8.51%
		インドネシア	資本財		586,290,097	612,000,000
3	Adhi Karya Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	197,800	2,282.78	2,790.00	7.67%
		インドネシア	資本財		451,534,922	551,862,000
4	Japfa Comfeed Indones Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	450,000	889.61	1,105.00	6.91%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		400,328,690	497,250,000
5	Tiphone Mobile Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	690,000	707.75	675.00	6.47%
		インドネシア	小売		488,352,584	465,750,000
6	Sentul City Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	4,000,000	70.49	91.00	5.06%
		インドネシア	不動産		281,979,850	364,000,000
7	Kimia Farma Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	235,000	1,270.81	1,170.00	3.82%
		インドネシア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		298,641,501	274,950,000
8	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	187,000	1,338.87	1,460.00	3.79%
		インドネシア	不動産		250,369,529	273,020,000
9	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	137,900	2,290.00	1,840.00	3.53%
		インドネシア	消費者サービス		315,791,000	253,736,000
10	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	120,100	1,804.72	2,100.00	3.51%
		インドネシア	不動産		216,747,738	252,210,000
11	PP PROPERTI TBK PT	インドネシア・ルピア	株式	450,000	275.59	510.00	3.19%
		インドネシア	不動産		124,017,641	229,500,000
12	Energi Mega Persada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,632,000	62.00	50.00	2.52%
		インドネシア	エネルギー		225,184,000	181,600,000
13	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	800,000	261.00	204.00	2.27%
		インドネシア	保険		208,800,000	163,200,000
14	Clipan Finance Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	600,000	320.00	242.00	2.02%
		インドネシア	各種金融		192,000,000	145,200,000
15	Indonesia Pondasi Raya Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	58,000	1,338.31	1,465.00	1.18%
		インドネシア	資本財		77,622,069	84,970,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.52
		資本財	17.36
		消費者サービス	3.53
		小売	6.47
		食品・飲料・タバコ	6.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3.82
		各種金融	2.02
		保険	2.27
		不動産	35.40
	小計		80.30
合 計(対純資産総額比)			80.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

	(平成28年6月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1		Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,800	776.29	850.00	13.85%
			フィリピン	各種金融		2,949,922	3,230,000
2		Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	14,000	192.00	208.60	12.52%
			フィリピン	食品・飲料・タバコ		2,688,000	2,920,400
3		SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,800	916.13	995.00	11.94%
			フィリピン	資本財		2,565,187	2,786,000
4		JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	32,000	73.73	84.35	11.57%
			フィリピン	資本財		2,359,421	2,699,200
5		Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,500	215.30	235.80	10.61%
			フィリピン	消費者サービス		2,260,692	2,475,900
6		GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,400	1,281.47	1,470.00	8.82%
			フィリピン	各種金融		1,794,070	2,058,000
7		Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	45,000	37.80	38.70	7.47%
			フィリピン	不動産		1,701,000	1,741,500
8		Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	15,000	72.00	82.80	5.32%
			フィリピン	食品・生活必需品 小売り		1,080,000	1,242,000
9		International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	15,000	102.60	61.50	3.95%
			フィリピン	運輸		1,539,000	922,500
10		SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	32,480	20.00	27.00	3.76%
			フィリピン	不動産		649,600	876,960
11		Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	19,000	34.16	42.00	3.42%
			フィリピン	食品・生活必需品 小売り		649,126	798,000
12		Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	20,000	28.95	30.50	2.62%
			フィリピン	不動産		579,000	610,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	23.52
		運輸	3.95
		消費者サービス	10.61
		食品・生活必需品小売り	8.75
		食品・飲料・タバコ	12.52
		各種金融	22.67
		不動産	13.84
	小計		95.86
合 計(対純資産総額比)			95.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。