有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月22日-平成27年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(平成27年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	42,865,772	2.2954	2.1325	43.66%
		日本			98,395,726	91,411,258
2	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	31,676,168	1.8388	1.7459	26.42%
		日本			58,247,324	55,303,421
3	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	22,227,498	2.7412	2.6143	27.76%
		日本			60,931,316	58,109,348

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および投資比率

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.83
	小計	97.83
合 計(対純資産総額比)		97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

	(平成27年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1		Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	73,303	104,000.00	127,000.00	31.22%
			ベトナム	食品・飲料・タバコ		7,623,512,000	9,309,481,000
2		FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	70,000	54,554.50	48,300.00	11.34%
			ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,818,815,000	3,381,000,000
3		Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	35,000	84,576.38	86,500.00	10.15%
			ベトナム	運輸		2,960,173,610	3,027,500,000
4		Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	117,000	27,900.00	25,300.00	9.93%
			ベトナム	資本財		3,264,300,000	2,960,100,000
5		Khanh Hoi Investment and Services Corporation	ベトナム・ドン	株式	80,000	28,800.00	31,800.00	8.53%
			ベトナム	不動産		2,304,000,000	2,544,000,000
6		Hoang Huy Investment Services	ベトナム・ドン	株式	207,000	15,786.28	11,900.00	8.26%
			ベトナム	資本財		3,267,760,270	2,463,300,000
7		Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	83,500	25,815.99	26,200.00	7.34%
			ベトナム	公益事業		2,155,635,300	2,187,700,000
8		Quang Binh Import & Export JSC	ベトナム・ドン	株式	200,000	10,250.00	8,400.00	5.63%
			ベトナム	素材		2,050,000,000	1,680,000,000
9		Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	27,569	40,800.00	45,500.00	4.21%
			ベトナム	不動産		1,124,815,200	1,254,389,500
10		DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	12,800	73,000.00	65,500.00	2.81%
			ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		934,400,000	838,400,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	5.63
		資本財	18.19
		運輸	10.15
		食品・飲料・タバコ	31.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	2.81
		不動産	12.74
		テクノロジー・ハードウェア および機器	11.34
		公益事業	7.34
	小計		99.43
合 計(対純資産総額比)			99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,681,200	397.90	480.00	12.84%
		インドネシア	不動産		668,951,515	806,976,000
2	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ルピア	株式	1,560,000	429.44	443.00	11.00%
		インドネシア	銀行		669,934,395	691,080,000
3	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	298,000	2,290.00	2,050.00	9.72%
		インドネシア	消費者サービス		682,420,000	610,900,000
4	Nirvana Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,701,100	164.32	106.00	9.62%
		インドネシア	不動産		936,845,076	604,316,600
5	J Resources Asia Pasific Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	436,200	625.00	1,350.00	9.37%
		インドネシア	素材		272,625,000	588,870,000
6	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	695,000	970.00	775.00	8.57%
		インドネシア	エネルギー		674,150,000	538,625,000
7	Sentul City Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,500,000	72.35	59.00	5.16%
		インドネシア	不動産		397,941,850	324,500,000
8	Adhi Karya Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	150,000	2,182.69	2,130.00	5.08%
		インドネシア	資本財		327,403,946	319,500,000
9	Siloam International Hospitals	インドネシア・ルピア	株式	30,000	12,342.23	9,875.00	4.71%
		インドネシア	ヘルスケア機器・ サービス		370,267,083	296,250,000
10	Clipan Finance Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	900,000	320.00	279.00	4.00%
		インドネシア	各種金融		288,000,000	251,100,000
11	Perusahaan Perkebunan London S	インドネシア・ルピア	株式	160,000	1,310.93	1,310.00	3.34%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		209,750,040	209,600,000
12	Energi Mega Persada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,632,000	62.00	50.00	2.89%
		インドネシア	エネルギー		225,184,000	181,600,000
13	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	800,000	261.00	189.00	2.41%
		インドネシア	保険		208,800,000	151,200,000
14	PP PROPERTI TBK PT	インドネシア・ルピア	株式	652,600	172.78	178.00	1.85%
		インドネシア	不動産		112,758,733.20	116,162,800
15	Indonesia Pondasi Raya Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	58,000	1,338.31	1,345.00	1.24%
		インドネシア	資本財		77,622,069	78,010,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.46
		素材	9.37
		資本財	6.33
		消費者サービス	9.72
		食品・飲料・タバコ	3.34
		ヘルスケア機器・サービス	4.71
		銀行	11.00
		各種金融	4.00
		保険	2.41
		不動産	29.47
	小計		91.79
合 計(対純資産総額比)			91.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

	(平成27年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1		Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	14,000	192.00	186.00	11.47%
			フィリピン	食品・飲料・タバコ		2,688,000	2,604,000
2		D&L Industries Inc	フィリピン・ペソ	株式	200,000	11.06	9.15	8.06%
			フィリピン	素材		2,212,000	1,830,000
3		SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,000	898.00	864.00	7.61%
			フィリピン	資本財		1,796,000	1,728,000
4		BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	16,000	100.00	105.00	7.40%
			フィリピン	銀行		1,600,000	1,680,000
5		Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	45,000	37.80	34.45	6.83%
			フィリピン	不動産		1,701,000	1,550,250
6		Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,000	771.00	756.00	6.66%
			フィリピン	各種金融		1,542,000	1,512,000
7		JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	68.85	73.30	6.46%
			フィリピン	資本財		1,377,000	1,466,000
8		Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	5,500	208.26	219	5.31%
			フィリピン	消費者サービス		1,145,461.09	1,204,500
9		International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	15,000	102.60	70.30	4.65%
			フィリピン	運輸		1,539,000	1,054,500
10		Emperador Inc	フィリピン・ペソ	株式	110,700	9.35	8.95	4.36%
			フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,036,101.33	990,765
11		Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	15,000	72.00	63.00	4.16%
			フィリピン	食品・生活必需品 小売り		1,080,000	945,000
12		Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	11,000	84.90	80.50	3.90%
			フィリピン	銀行		933,900	885,500
13		GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	600	1,299.07	1,320.00	3.49%
			フィリピン	各種金融		779,445.65	792,000
14		SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	32,480	20.00	21.70	3.11%
			フィリピン	不動産		649,600	704,816
15		Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	19,000	34.16	34.70	2.90%
			フィリピン	食品・生活必需品 小売り		649,126.74	659,300
16		First Gen Corp	フィリピン・ペソ	株式	25,000	24.40	22.60	2.49%
			フィリピン	公益事業		610,000	565,000
17		Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	20,000	28.95	27.50	2.42%
			フィリピン	不動産		579,000	550,000
18		Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	100,000	4.35	4.25	1.87%
			フィリピン	不動産		435,000	425,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.06
		資本財	14.07
		運輸	4.65
		消費者サービス	5.31
		食品・生活必需品小売り	7.07
		食品・飲料・タバコ	15.84
		銀行	11.30
		各種金融	10.15
		不動産	14.23
		公益事業	2.49
	小計		93.16
合 計(対純資産総額比)			93.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。