有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月22日-平成26年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(平成26年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	34,758,507	2.0490	1.8657	30.63%
		日本			71,220,181	64,848,946
2	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	31,514,028	2.1248	2.1460	31.95%
		日本			66,961,333	67,629,104
3	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	24,036,846	2.6918	2.7965	31.75%
		日本			64,702,558	67,219,039

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および投資比率

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	94.33
	小計	94.33
合 計(対純資産総額比)		94.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

	(平成26年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	61,086	638.39	526.39	25.56%
			ベトナム	食品・飲料・タバコ		38,997,302	32,155,670
2		Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	167,000	152.32	150.08	19.92%
			ベトナム	資本財		25,437,440	25,063,360
3		HA Do JSC	ベトナム・ドン	株式	92,430	151.20	170.80	12.55%
			ベトナム	資本財		13,975,416	15,787,044
4		Khanh Hoi Import Export JSC	ベトナム・ドン	株式	80,000	115.36	134.40	8.55%
			ベトナム	小売		9,228,800	10,752,000
5		DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	12,800	534.80	515.20	5.24%
			ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,845,440	6,594,560
6		Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	21,915	293.74	262.63	4.58%
			ベトナム	不動産		6,437,439	5,755,755
7		Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	19,000	322.00	288.40	4.36%
			ベトナム	素材		6,118,000	5,479,600
8		Kinh Do Corp	ベトナム・ドン	株式	15,600	305.66	274.40	3.40%
			ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,768,400	4,280,640

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.36
		資本財	32.47
		小売	8.55
		食品・飲料・タバコ	28.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	5.24
		不動産	4.58
	小計		84.15
合 計(対純資産総額比)			84.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年12月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,850,000	4.47	4.99	13.67%
		インドネシア	不動産		8,272,645	9,241,675
2	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	685,000	10.69	12.90	13.07%
		インドネシア	エネルギー		7,326,095	8,837,185
3	Sentul City Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,850,000	1.21	1.02	8.89%
		インドネシア	不動産		7,093,125	6,014,970
4	Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	362,500	11.83	16.00	8.58%
		インドネシア	消費者サービス		4,289,825	5,801,812
5	Surya Esa Perkasa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	175,000	28.80	28.32	7.33%
		インドネシア	エネルギー		5,041,575	4,956,700
6	Clipan Finance Indonesia Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	900,000	4.04	4.17	5.55%
		インドネシア	各種金融		3,640,410	3,753,900
7	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	33,000	102.55	113.00	5.51%
		インドネシア	銀行		3,384,449	3,729,165
8	Energi Mega Persada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,632,000	0.85	0.99	5.37%
		インドネシア	エネルギー		3,100,275	3,628,731
9	Perusahaan Gas Negara Persero	インドネシア・ルピア	株式	59,000	56.74	57.95	5.06%
		インドネシア	公益事業		3,347,955	3,419,492
10	J Resources Asia Pasific Tbk P	インドネシア・ルピア	株式	466,200	6.92	5.33	3.68%
		インドネシア	素材		3,230,100	2,487,177
11	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	270,000	7.65	7.51	3.00%
		インドネシア	小売		2,068,189	2,029,725
12	Sri Rejeki Isman Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,200,000	1.72	1.60	2.84%
		インドネシア	耐久消費財・アパレル		2,066,118	1,920,600
13	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk	インドネシア・ルピア	株式	181,500	11.73	9.55	2.56%
		インドネシア	運輸		2,130,265	1,734,141
14	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ルピア	株式	5,800	4.00	4.50	0.04%
		インドネシア	銀行		23,228	26,104

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	25.76
		素材	3.68
		運輸	2.56
		耐久消費財・アパレル	2.84
		消費者サービス	8.58
		小売	3.00
		銀行	5.55
		各種金融	5.55
		不動産	22.56
		公益事業	5.06
	小計		85.14
合 計(対純資産総額比)			85.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

	(平成26年12月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1		Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	14,000	448.47	529.20	11.02%
			フィリピン	食品・飲料・タバコ		6,278,580	7,408,800
2		Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	65,000	89.50	90.99	8.80%
			フィリピン	不動産		5,817,825	5,914,350
3		SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,500	2,126.25	2,200.50	8.18%
			フィリピン	資本財		5,315,625	5,501,250
4		Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,500	1,941.30	1,873.80	6.97%
			フィリピン	各種金融		4,853,250	4,684,500
5		International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	15,000	312.93	310.50	6.93%
			フィリピン	運輸		4,693,950	4,657,500
6		D&L Industries Inc	フィリピン・ペソ	株式	100,000	28.29	44.98	6.69%
			フィリピン	素材		2,829,600	4,498,200
7		JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	144.04	178.20	5.30%
			フィリピン	資本財		2,880,900	3,564,000
8		BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	10,000	247.86	296.46	4.41%
			フィリピン	銀行		2,478,600	2,964,600
9		Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	40,000	61.02	71.55	4.26%
			フィリピン	不動産		2,440,800	2,862,000
10		GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,000	2,985.72	2,786.40	4.15%
			フィリピン	各種金融		2,985,725	2,786,400
11		SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	52,480	43.84	46.00	3.59%
			フィリピン	不動産		2,301,143	2,414,499
12		Globe Telecom Inc	フィリピン・ペソ	株式	500	5,184.00	4,671.00	3.47%
			フィリピン	電気通信サービス		2,592,000	2,335,500
13		Semirara Mining Corp	フィリピン・ペソ	株式	6,000	334.80	383.40	3.42%
			フィリピン	エネルギー		2,008,800	2,300,400
14		Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	150,000	11.58	12.63	2.82%
			フィリピン	不動産		1,737,450	1,895,400
15		First Gen Corp	フィリピン・ペソ	株式	25,000	64.53	68.85	2.56%
			フィリピン	公益事業		1,613,250	1,721,250
16		DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	37,500	41.58	42.39	2.36%
			フィリピン	資本財		1,559,250	1,589,625
17		Alliance Global Group Inc	フィリピン・ペソ	株式	25,000	67.90	60.88	2.26%
			フィリピン	資本財		1,697,625	1,522,125
18		Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	5,000	236.79	224.10	1.67%
			フィリピン	銀行		1,183,950	1,120,500

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.42
		素材	6.69
		資本財	18.12
		運輸	6.93
		食品・飲料・タバコ	11.02
		銀行	6.08
		各種金融	11.11
		不動産	19.47
		電気通信サービス	3.47
		公益事業	2.56
	小計		88.87
合 計(対純資産総額比)			88.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。