有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンCAM-VIPファンド」
投資有価証券明細

(2021年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	12,820,707	4.8017	5.1432	42.12%
		日本			61,561,526	65,939,460
2	フィリピン関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	22,633,833	1.8849	2.1332	30.85%
		日本			42,664,775	48,282,492
3	インドネシア関連株・マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	17,615,966	2.2692	2.3018	25.90%
		日本			39,975,911	40,548,430

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別投資比率

(2021年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.87
	小計	98.87
合 計(対純資産総額比)		98.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	85,873	40,739.58	88,600.00	19.89%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		3,498,430,050	7,608,347,800
2	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	67,527	45,400.00	106,200.00	18.75%
		ベトナム	素材		3,065,725,800	7,171,367,400
3	HDBank	ベトナム・ドン	株式	191,250	16,454.54	35,900.00	17.95%
		ベトナム	銀行		3,146,931,840	6,865,875,000
4	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	55,000	83,000.00	114,000.00	16.39%
		ベトナム	銀行		4,565,000,000	6,270,000,000
5	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	36,000	52,700.00	108,500.00	10.21%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		1,897,200,000	3,906,000,000
6	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	143,165	9,050.00	24,050.00	9.00%
		ベトナム	不動産		1,295,643,250	3,443,118,250
7	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	80,000.00	118,600.00	3.72%
		ベトナム	不動産		960,000,000	1,423,200,000
8	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	86,500.00	118,000.00	0.00%
		ベトナム	不動産		605,500	826,000
9	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	32,000.00	60,700.00	0.00%
		ベトナム	運輸		192,000	364,200
10	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	11,550.00	42,000.00	0.00%
		ベトナム	素材		57,750	210,000
11	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	2	8,600.00	11,650.00	0.00%
		ベトナム	運輸		17,200	23,300

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	34.33
		テクノロジー・ハードウェア および機器	19.89
		素材	18.75
		不動産	12.72
		食品・飲料・タバコ	10.21
		運輸	0.00
	小計		95.90
合 計(対純資産総額比)			95.90

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「インドネシア関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	600,000	710.00	890.00	10.14%
		インドネシア	不動産		426,000,000	534,000,000
2	Bank Rakyat Indonesia Agroniag	インドネシア・ルピア	株式	300,000	898.58	1,700.00	9.68%
		インドネシア	銀行		269,575,342	510,000,000
3	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	500,000	800.00	880.00	8.36%
		インドネシア	銀行		400,000,000	440,000,000
4	Bumi Serpong Damai PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	740.00	950.00	7.22%
		インドネシア	不動産		296,000,000	380,000,000
5	Wijaya Karya Bangunan Gedung T	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	236.02	182.00	6.91%
		インドネシア	資本財		472,044,782	364,000,000
6	Media Nusantara Citra Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	851.62	900.00	6.84%
		インドネシア	メディア・娯楽		340,650,188	360,000,000
7	Smartfren Telecom Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,911,330	83.98	123.00	6.80%
		インドネシア	電気通信サービス		244,509,697	358,093,590
8	Bank Mandiri Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	60,000	6,100.00	5,775.00	6.58%
		インドネシア	銀行		366,000,000	346,500,000
9	Barito Pacific Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	1,083.18	865.00	6.57%
		インドネシア	素材		433,275,347	346,000,000
10	PT Bank BTPN Syariah Tbk	インドネシア・ルピア	株式	100,000	3,870.00	2,870.00	5.45%
		インドネシア	銀行		387,000,000	287,000,000
11	Triputra Agro Persada PT	インドネシア・ルピア	株式	400,000	742.96	705.00	5.35%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		297,185,480	282,000,000
12	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,500,000	202.00	185.00	5.27%
		インドネシア	保険		303,000,000	277,500,000
13	Timah Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	100,000	780.00	1,415.00	2.69%
		インドネシア	素材		78,000,000	141,500,000
14	Trada Alam Minera Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	50.00	50.00	1.90%
		インドネシア	運輸		100,000,000	100,000,000
15	Pan Brothers Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	289,200	260.00	121.00	0.66%
		インドネシア	耐久消費財・アパレル		75,192,000	34,993,200

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	30.07
		不動産	17.36
		素材	9.26
		資本財	6.91
		メディア・娯楽	6.84
		電気通信サービス	6.80
		食品・飲料・タバコ	5.35
		保険	5.27
		運輸	1.90
		耐久消費財・アパレル	0.66
	小計		90.42
合 計(対純資産総額比)			90.42

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(参考)「フィリピン関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年6月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	120,000	31.00	37.70	21.35%
		フィリピン	不動産		3,720,000	4,524,000
2	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	3,400	735.00	810.00	13.00%
		フィリピン	各種金融		2,499,000	2,754,000
3	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	65,000	31.85	36.15	11.09%
		フィリピン	不動産		2,070,250	2,349,750
4	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,300	900.00	1,015.00	11.02%
		フィリピン	資本財		2,070,000	2,334,500
5	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	91.80	115.00	10.86%
		フィリピン	銀行		1,836,000	2,300,000
6	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	135.42	145.20	6.85%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,354,252	1,452,000
7	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	16,000	62.50	88.95	6.72%
		フィリピン	銀行		1,000,000	1,423,200
8	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	21,000	60.47	61.75	6.12%
		フィリピン	資本財		1,270,000	1,296,750
9	Altus Property Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,213	13.70	17.40	0.10%
		フィリピン	消費者サービス		16,618	21,106

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	32.45
		銀行	17.57
		資本財	17.14
		各種金融	13.00
		食品・飲料・タバコ	6.85
		消費者サービス	0.10
	小計		87.11
合 計(対純資産総額比)			87.11

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(注2)投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。