有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,373,207,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,904,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,261,303,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,711,458,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1481 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,304,836,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,304,836,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 974,669,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3387 | 円 |
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