有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/14-2025/05/13)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,214,620,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,301,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,942,319,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,297,811,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6715 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,376,704,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,116,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,283,588,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,802,559,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5491 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,626,872,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,626,872,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,502,601,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0497 | 円 |
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