有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/14-2026/05/13)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,191,051,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,907,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,917,144,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,551,365,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6557 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,319,399,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,186,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,206,212,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,805,438,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6528 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,354,204,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 859,573,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,494,631,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,528,294,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2365 | 円 |
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