有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/14-2022/11/14)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,169,682,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,621,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,033,060,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,391,871,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6702 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,226,259,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,125,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,189,133,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,342,111,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2516 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,979,145,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,979,145,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,952,422,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4047 | 円 |
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