有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/16-2023/11/13)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 105,472,386,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,258,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,156,127,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,586,142,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6937 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,743,550,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,481,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,648,068,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,799,908,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4109 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,048,477,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,048,476,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,734,388,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7324 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
