有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/14-2025/11/13)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,644,205,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,956,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,414,249,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,439,672,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6814 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,753,641,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,113,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,708,527,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,775,587,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6434 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,856,578,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,856,578,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,805,667,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2242 | 円 |
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