有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/15-2023/05/15)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,121,846,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,891,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,798,955,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,254,374,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7264 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,416,167,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,555,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,303,611,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,681,353,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4172 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,971,933,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,971,932,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,161,386,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7513 | 円 |
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