有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 145,770,883,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,779,306,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,991,576,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 154,233,861,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9336 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,839,034,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,118,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,139,915,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,221,723,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8877 | 円 |
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