有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 141,813,685,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 484,370,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,329,315,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,113,911,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6791 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,659,670,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,713,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,601,957,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,265,647,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0274 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,312,074,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,312,073,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,623,011,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9357 | 円 |
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