有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 224,102,032,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,318,358,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,783,673,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 247,141,956,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9014 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,523,962,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,308,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,390,654,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,649,766,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0857 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 136,568,187,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 498,409,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,069,777,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,764,009,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9504 | 円 |
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