有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 207,127,540,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,935,442,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,192,097,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 269,315,331,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7619 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,817,986,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,508,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,671,478,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,906,037,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9803 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 132,763,938,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,699,601,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,064,336,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,711,425,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7888 | 円 |
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