有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 189,119,026,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,823,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,706,202,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 252,164,099,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7483 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,693,778,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,861,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,664,917,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,643,217,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,717,103,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,717,102,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,445,701,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8598 | 円 |
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