有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,206,639,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,916,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,894,722,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,876,515,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0942 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,203,306,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,203,306,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,483,045,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6954 | 円 |
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