有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/14-2024/05/13)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,996,616,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,185,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,651,431,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,207,265,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7738 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,540,781,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,054,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,435,726,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,473,816,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6383 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,996,263,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,996,263,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,602,884,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1950 | 円 |
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