有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,275,598,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,664,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,945,934,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,412,622,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7149 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,432,413,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,625,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,395,787,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,653,936,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2276 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,280,538,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,280,538,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,380,871,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2674 | 円 |
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