- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 181,626,941,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,682,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,069,258,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 240,448,900,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7530 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,463,591,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,898,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,381,693,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,769,885,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0479 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,704,753,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,704,753,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,883,327,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9036 | 円 |
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