有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 90,351,958,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,317,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,075,641,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,698,445,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7282 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,496,691,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,872,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,410,819,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,215,931,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3042 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,617,712,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,617,712,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,402,687,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5052 | 円 |
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