有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,917,310,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,186,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,502,123,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,765,157,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8824 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,331,811,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,331,811,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,412,376,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4899 | 円 |
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