有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,246,057,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,396,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,224,660,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,977,483,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2502 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,927,583,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,927,583,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,945,604,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6270 | 円 |
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