有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/14-2024/11/13)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,639,447,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,174,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,461,272,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 156,281,407,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7324 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,085,919,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,428,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,014,491,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,373,675,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6175 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,838,304,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,838,304,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,755,791,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1846 | 円 |
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