有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,042,607,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 652,403,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,390,204,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,193,965,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7056 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,041,772,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,201,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,937,570,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,553,192,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1619 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,141,063,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 811,278,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,329,784,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,095,024,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1331 | 円 |
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