有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 166,012,248,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,006,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,668,242,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,908,690,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7333 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,194,532,373 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,398,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,137,134,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,312,313,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0620 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 112,064,300,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 918,401,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,145,899,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,648,214,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9280 | 円 |
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