有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,686,883,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,077,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,249,806,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,080,975,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2256 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,797,005,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,571,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,762,433,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,284,768,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7272 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
