有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,266,227,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,266,720,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,999,507,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 105,691,240,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9461 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,924,286,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,605,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,424,681,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,266,613,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7926 | 円 |
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