有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 126,273,648,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 633,917,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,639,731,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 183,481,134,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6848 | 円 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,638,309,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,086,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,571,222,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,704,861,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0809 | 円 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,239,713,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,030,001,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,209,712,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,671,070,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9967 | 円 |
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