- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 226,951 | 12,959 | 2,941,159,016 | 12,753 | 2,894,306,103 | 67.92 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 974,669,534 | 1.3617 | 1,327,281,978 | 1.3387 | 1,304,790,105 | 30.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 67.92 |
| 親投資信託受益証券 | 30.61 |
| 合 計 | 98.54 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 150,000,000 | 162.52 | 243,781,530 | 164.21 | 246,328,980 | 8.15 | 2022/6/11 | 18.87 |
| 2 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 150,000,000 | 150.56 | 225,841,005 | 152.53 | 228,806,145 | 7.16 | 2023/5/20 | 17.53 |
| 3 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 100,000,000 | 166.39 | 166,399,740 | 166.85 | 166,852,450 | 7.99 | 2017/7/9 | 12.78 |
| 4 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFIC | 50,000,000 | 173.55 | 86,776,500 | 172.48 | 86,241,850 | 9.63 | 2019/2/5 | 6.60 |
| 5 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 50,000,000 | 171.95 | 85,977,500 | 171.60 | 85,802,740 | 8.83 | 2023/11/25 | 6.57 |
| 6 | インド | 社債券 | HDFC | 50,000,000 | 171.97 | 85,986,000 | 171.49 | 85,748,000 | 9.75 | 2016/10/10 | 6.57 |
| 7 | インド | 特殊債券 | EXPORT-IMPORT BK INDIA | 50,000,000 | 165.91 | 82,959,150 | 167.93 | 83,967,590 | 8.76 | 2018/1/10 | 6.43 |
| 8 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 50,000,000 | 167.14 | 83,570,725 | 167.06 | 83,533,750 | 8.35 | 2016/5/15 | 6.40 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 55.77 |
| 特殊債券 | 6.43 |
| 社債券 | 19.58 |
| 合 計 | 81.79 |
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