有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 68,819,937,726 | 1.8135 | 124,804,957,067 | 1.7888 | 123,105,104,604 | 59.99 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 7,109,864 | 11,799 | 83,889,285,336 | 11,515 | 81,870,083,960 | 39.89 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.89 |
| 親投資信託受益証券 | 59.99 |
| 合 計 | 99.89 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 3,891,488,107 | 1.7968 | 6,992,225,831 | 1.7888 | 6,961,093,925 | 59.64 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 400,242 | 11,730 | 4,695,150,926 | 11,515 | 4,608,786,630 | 39.48 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.48 |
| 親投資信託受益証券 | 59.64 |
| 合 計 | 99.12 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 3,100,000,000 | 157.58 | 4,885,150,500 | 156.33 | 4,846,481,100 | 7.16 | 2023/5/20 | 3.72 |
| 2 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 2,850,000,000 | 160.68 | 4,579,602,300 | 158.41 | 4,514,964,300 | 7.72 | 2025/5/25 | 3.47 |
| 3 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 2,659,000,000 | 170.50 | 4,533,649,983 | 168.27 | 4,474,324,699 | 9.95 | 2022/3/7 | 3.44 |
| 4 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 2,700,000,000 | 165.61 | 4,471,540,200 | 164.23 | 4,434,361,200 | 8.4 | 2024/7/28 | 3.40 |
| 5 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,400,000,000 | 154.69 | 3,712,584,715 | 154.82 | 3,715,856,080 | 7 | 2022/8/31 | 2.85 |
| 6 | インド | 社債券 | ICICI BANK LTD | 2,100,000,000 | 157.34 | 3,304,253,396 | 156.60 | 3,288,796,409 | 7.6 | 2023/10/7 | 2.52 |
| 7 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,900,000,000 | 164.88 | 3,132,788,400 | 162.64 | 3,090,312,000 | 8.35 | 2022/5/14 | 2.37 |
| 8 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 1,900,000,000 | 157.32 | 2,989,259,640 | 155.62 | 2,956,904,708 | 7.17 | 2021/12/23 | 2.27 |
| 9 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,697,500,000 | 168.76 | 2,864,760,412 | 168.16 | 2,854,585,597 | 8.83 | 2023/11/25 | 2.19 |
| 10 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,600,000,000 | 158.04 | 2,528,755,200 | 156.37 | 2,502,057,600 | 7.35 | 2024/6/22 | 1.92 |
| 11 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 1,600,000,000 | 153.87 | 2,462,015,572 | 154.12 | 2,466,009,358 | 7.1 | 2022/8/8 | 1.89 |
| 12 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 1,600,000,000 | 154.88 | 2,478,137,068 | 153.45 | 2,455,354,425 | 7.95 | 2026/9/21 | 1.88 |
| 13 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 1,500,000,000 | 158.61 | 2,379,242,403 | 161.67 | 2,425,178,394 | 8.24 | 2024/11/19 | 1.86 |
| 14 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 1,350,000,000 | 163.46 | 2,206,732,426 | 161.54 | 2,180,884,273 | 8.65 | 2024/12/28 | 1.67 |
| 15 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 1,435,000,000 | 154.70 | 2,220,078,271 | 151.39 | 2,172,555,824 | 7.83 | 2027/3/19 | 1.67 |
| 16 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,300,000,000 | 160.96 | 2,092,521,600 | 159.61 | 2,075,041,800 | 7.68 | 2023/12/15 | 1.59 |
| 17 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,300,000,000 | 156.72 | 2,037,467,811 | 156.62 | 2,036,149,034 | 7.45 | 2022/11/30 | 1.56 |
| 18 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,240,000,000 | 164.53 | 2,040,187,500 | 163.16 | 2,023,193,052 | 8.82 | 2023/4/12 | 1.55 |
| 19 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,200,000,000 | 158.55 | 1,902,629,250 | 156.93 | 1,883,250,000 | 7.59 | 2026/1/11 | 1.44 |
| 20 | インド | 社債券 | ADANI TRANSMISSION LTD | 1,100,000,000 | 168.62 | 1,854,883,978 | 167.57 | 1,843,364,417 | 10.25 | 2021/4/15 | 1.41 |
| 21 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 1,145,000,000 | 158.86 | 1,818,966,545 | 156.47 | 1,791,689,460 | 7.6 | 2022/3/18 | 1.37 |
| 22 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 177.95 | 1,779,570,000 | 175.12 | 1,751,220,000 | 9.2 | 2030/9/30 | 1.34 |
| 23 | インド | 社債券 | AXIS BANK LTD | 1,050,000,000 | 162.31 | 1,704,316,950 | 163.18 | 1,713,417,300 | 8.85 | 2024/12/5 | 1.31 |
| 24 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,100,000,000 | 156.20 | 1,718,204,400 | 155.21 | 1,707,334,200 | 6.84 | 2022/12/19 | 1.31 |
| 25 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,000,000,000 | 159.88 | 1,598,855,273 | 159.90 | 1,599,047,245 | 8.11 | 2025/10/7 | 1.22 |
| 26 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 900,000,000 | 168.84 | 1,519,600,500 | 168.52 | 1,516,684,500 | 8.6 | 2028/6/2 | 1.16 |
| 27 | インド | 社債券 | YES BANK LTD | 1,000,000,000 | 154.21 | 1,542,121,254 | 151.54 | 1,515,477,924 | 8 | 2026/9/30 | 1.16 |
| 28 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 900,000,000 | 163.37 | 1,470,337,451 | 161.93 | 1,457,452,813 | 8.1 | 2025/3/22 | 1.12 |
| 29 | インド | 特殊債券 | NTPC LTD | 890,000,000 | 161.10 | 1,433,878,606 | 159.72 | 1,421,586,108 | 7.375 | 2021/8/10 | 1.09 |
| 30 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 850,000,000 | 164.23 | 1,396,002,600 | 163.84 | 1,392,697,800 | 8.12 | 2020/12/10 | 1.07 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 25.47 |
| 地方債証券 | 0.67 |
| 特殊債券 | 27.61 |
| 社債券 | 41.37 |
| 合 計 | 95.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
