有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/14-2024/05/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 22,725,983,865 | 3.1022 | 70,500,547,146 | 3.1950 | 72,609,518,448 | 59.68 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 3,642,140 | 12,806 | 46,642,569,660 | 13,112 | 47,755,739,680 | 39.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.25 |
| 親投資信託受益証券 | 59.68 |
| 合 計 | 98.94 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 3,876,900,245 | 3.0644 | 11,880,586,973 | 3.1950 | 12,386,696,282 | 60.61 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 601,221 | 12,642 | 7,600,754,155 | 13,112 | 7,883,209,752 | 38.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 38.57 |
| 親投資信託受益証券 | 60.61 |
| 合 計 | 99.18 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,100,000,000 | 203.73 | 2,241,092,656 | 203.50 | 2,238,516,918 | 8.95 | 2028/11/9 | 2.63 |
| 2 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 213.64 | 2,136,408,122 | 214.64 | 2,146,402,808 | 9.2 | 2030/9/30 | 2.52 |
| 3 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,100,000,000 | 192.33 | 2,115,657,630 | 192.98 | 2,122,811,011 | 6.79 | 2027/5/15 | 2.49 |
| 4 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 900,000,000 | 203.87 | 1,834,904,748 | 204.41 | 1,839,764,390 | 8.6 | 2028/6/2 | 2.16 |
| 5 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 800,000,000 | 203.36 | 1,626,892,691 | 205.33 | 1,642,673,738 | 7.95 | 2032/8/28 | 1.93 |
| 6 | インド | 特殊債券 | AIR IND ASSET HOLDINGS | 850,000,000 | 192.15 | 1,633,289,977 | 192.32 | 1,634,800,461 | 7.39 | 2029/10/22 | 1.92 |
| 7 | インド | 特殊債券 | DAMODAR VALLEY CORP | 800,000,000 | 196.40 | 1,571,268,080 | 196.39 | 1,571,157,888 | 8.69 | 2028/3/25 | 1.84 |
| 8 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 750,000,000 | 193.61 | 1,452,081,270 | 194.03 | 1,455,247,350 | 7.64 | 2029/12/12 | 1.71 |
| 9 | インド | 社債券 | AXIS BANK LTD | 750,000,000 | 193.38 | 1,450,373,100 | 193.07 | 1,448,055,285 | 7.65 | 2027/1/30 | 1.70 |
| 10 | インド | 特殊債券 | HOUSING & URBAN DEV CORP | 700,000,000 | 201.87 | 1,413,134,800 | 201.76 | 1,412,371,604 | 8.41 | 2029/3/15 | 1.66 |
| 11 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 700,000,000 | 201.02 | 1,407,169,106 | 201.45 | 1,410,185,224 | 8.8 | 2028/3/22 | 1.65 |
| 12 | インド | 特殊債券 | POWER GRID CORPORATION | 700,000,000 | 195.40 | 1,367,811,550 | 195.53 | 1,368,721,410 | 7.89 | 2027/3/9 | 1.61 |
| 13 | インド | 社債券 | HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 700,000,000 | 194.91 | 1,364,371,736 | 195.51 | 1,368,597,832 | 7.74 | 2028/3/2 | 1.61 |
| 14 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 650,000,000 | 194.05 | 1,261,378,300 | 193.47 | 1,257,565,036 | 7.95 | 2026/9/21 | 1.47 |
| 15 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 600,000,000 | 203.82 | 1,222,937,976 | 203.50 | 1,221,040,656 | 8.85 | 2029/5/25 | 1.43 |
| 16 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 550,000,000 | 201.72 | 1,109,468,734 | 201.52 | 1,108,401,734 | 8.65 | 2028/12/11 | 1.30 |
| 17 | インド | 社債券 | SUMMIT DIGITEL INFRASTR | 500,000,000 | 199.27 | 996,352,960 | 201.36 | 1,006,838,660 | 8.44 | 2032/11/2 | 1.18 |
| 18 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 196.35 | 981,778,516 | 201.13 | 1,005,678,249 | 7.3 | 2053/6/19 | 1.18 |
| 19 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 500,000,000 | 197.64 | 988,227,270 | 196.71 | 983,580,000 | 7.8 | 2033/11/7 | 1.15 |
| 20 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 194.33 | 971,671,310 | 196.18 | 980,923,461 | 7.18 | 2037/7/24 | 1.15 |
| 21 | インド | 社債券 | REC LTD | 500,000,000 | 194.56 | 972,813,000 | 195.68 | 978,422,510 | 7.53 | 2034/5/31 | 1.15 |
| 22 | インド | 社債券 | TATA STEEL LTD | 500,000,000 | 195.57 | 977,886,100 | 195.31 | 976,565,930 | 8.03 | 2028/2/25 | 1.14 |
| 23 | インド | 社債券 | BAJAJ FINANCE LTD | 500,000,000 | 194.52 | 972,600,570 | 194.85 | 974,295,742 | 8.06 | 2029/5/15 | 1.14 |
| 24 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 500,000,000 | 194.52 | 972,619,000 | 194.42 | 972,107,713 | 7.44 | 2034/6/13 | 1.14 |
| 25 | インド | 特殊債券 | NAT BANK FIN INFRA DEV | 500,000,000 | 193.26 | 966,330,490 | 194.29 | 971,487,010 | 7.43 | 2033/6/16 | 1.14 |
| 26 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 500,000,000 | 194.20 | 971,010,740 | 193.65 | 968,293,770 | 7.59 | 2028/1/17 | 1.13 |
| 27 | インド | 特殊債券 | SMALL IND DEV BNK OF IND | 500,000,000 | 193.26 | 966,332,430 | 193.20 | 966,041,430 | 7.59 | 2026/2/10 | 1.13 |
| 28 | インド | 社債券 | INLAND WATERWAYS AUTHORI | 500,000,000 | 192.99 | 964,965,700 | 193.16 | 965,835,790 | 7.9 | 2027/3/3 | 1.13 |
| 29 | インド | 特殊債券 | NTPC LTD | 500,000,000 | 192.06 | 960,324,250 | 192.86 | 964,325,500 | 7.32 | 2029/7/17 | 1.13 |
| 30 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 188.83 | 944,179,764 | 190.06 | 950,315,693 | 6.68 | 2031/9/17 | 1.11 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 12.57 |
| 特殊債券 | 31.13 |
| 社債券 | 49.79 |
| 合 計 | 93.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
