有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/14-2024/05/13)

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【提出】: 2024/08/09 9:01
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	22,725,983,865	3.1022	70,500,547,146	3.1950	72,609,518,448	59.68
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	3,642,140	12,806	46,642,569,660	13,112	47,755,739,680	39.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	39.25
親投資信託受益証券	59.68
合計	98.94

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	3,876,900,245	3.0644	11,880,586,973	3.1950	12,386,696,282	60.61
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	601,221	12,642	7,600,754,155	13,112	7,883,209,752	38.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	38.57
親投資信託受益証券	60.61
合計	99.18

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,100,000,000	203.73	2,241,092,656	203.50	2,238,516,918	8.95	2028/11/9	2.63
2	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000	213.64	2,136,408,122	214.64	2,146,402,808	9.2	2030/9/30	2.52
3	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,100,000,000	192.33	2,115,657,630	192.98	2,122,811,011	6.79	2027/5/15	2.49
4	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	900,000,000	203.87	1,834,904,748	204.41	1,839,764,390	8.6	2028/6/2	2.16
5	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	800,000,000	203.36	1,626,892,691	205.33	1,642,673,738	7.95	2032/8/28	1.93
6	インド	特殊債券	AIR IND ASSET HOLDINGS	850,000,000	192.15	1,633,289,977	192.32	1,634,800,461	7.39	2029/10/22	1.92
7	インド	特殊債券	DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000	196.40	1,571,268,080	196.39	1,571,157,888	8.69	2028/3/25	1.84
8	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	750,000,000	193.61	1,452,081,270	194.03	1,455,247,350	7.64	2029/12/12	1.71
9	インド	社債券	AXIS BANK LTD	750,000,000	193.38	1,450,373,100	193.07	1,448,055,285	7.65	2027/1/30	1.70
10	インド	特殊債券	HOUSING & URBAN DEV CORP	700,000,000	201.87	1,413,134,800	201.76	1,412,371,604	8.41	2029/3/15	1.66
11	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	700,000,000	201.02	1,407,169,106	201.45	1,410,185,224	8.8	2028/3/22	1.65
12	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	700,000,000	195.40	1,367,811,550	195.53	1,368,721,410	7.89	2027/3/9	1.61
13	インド	社債券	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	700,000,000	194.91	1,364,371,736	195.51	1,368,597,832	7.74	2028/3/2	1.61
14	インド	社債券	HDFC BANK LTD	650,000,000	194.05	1,261,378,300	193.47	1,257,565,036	7.95	2026/9/21	1.47
15	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	600,000,000	203.82	1,222,937,976	203.50	1,221,040,656	8.85	2029/5/25	1.43
16	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	550,000,000	201.72	1,109,468,734	201.52	1,108,401,734	8.65	2028/12/11	1.30
17	インド	社債券	SUMMIT DIGITEL INFRASTR	500,000,000	199.27	996,352,960	201.36	1,006,838,660	8.44	2032/11/2	1.18
18	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	196.35	981,778,516	201.13	1,005,678,249	7.3	2053/6/19	1.18
19	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	500,000,000	197.64	988,227,270	196.71	983,580,000	7.8	2033/11/7	1.15
20	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	194.33	971,671,310	196.18	980,923,461	7.18	2037/7/24	1.15
21	インド	社債券	REC LTD	500,000,000	194.56	972,813,000	195.68	978,422,510	7.53	2034/5/31	1.15
22	インド	社債券	TATA STEEL LTD	500,000,000	195.57	977,886,100	195.31	976,565,930	8.03	2028/2/25	1.14
23	インド	社債券	BAJAJ FINANCE LTD	500,000,000	194.52	972,600,570	194.85	974,295,742	8.06	2029/5/15	1.14
24	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	500,000,000	194.52	972,619,000	194.42	972,107,713	7.44	2034/6/13	1.14
25	インド	特殊債券	NAT BANK FIN INFRA DEV	500,000,000	193.26	966,330,490	194.29	971,487,010	7.43	2033/6/16	1.14
26	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	500,000,000	194.20	971,010,740	193.65	968,293,770	7.59	2028/1/17	1.13
27	インド	特殊債券	SMALL IND DEV BNK OF IND	500,000,000	193.26	966,332,430	193.20	966,041,430	7.59	2026/2/10	1.13
28	インド	社債券	INLAND WATERWAYS AUTHORI	500,000,000	192.99	964,965,700	193.16	965,835,790	7.9	2027/3/3	1.13
29	インド	特殊債券	NTPC LTD	500,000,000	192.06	960,324,250	192.86	964,325,500	7.32	2029/7/17	1.13
30	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	188.83	944,179,764	190.06	950,315,693	6.68	2031/9/17	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	12.57
特殊債券	31.13
社債券	49.79
合計	93.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/14-2024/05/13)

開示資料

決算