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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

【提出】: 2015/08/06 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	21,284,768,616	1.7208	36,628,028,201	1.7272	36,763,052,353	66.53
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	1,232,129	14,480	17,841,734,721	14,494	17,858,477,726	32.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.32
親投資信託受益証券	66.53
合計	98.86

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	900,000,000	213.64	1,922,777,165	214.19	1,927,725,426	9.2	2030/9/30	5.24
2	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	850,000,000	202.91	1,724,779,310	205.13	1,743,682,282	8.83	2023/11/25	4.74
3	インド	社債券	AXIS BANK LTD	700,000,000	197.09	1,379,698,512	195.55	1,368,864,000	8.85	2024/12/5	3.72
4	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	600,000,000	212.57	1,275,448,635	210.80	1,264,802,400	9.95	2022/3/7	3.44
5	インド	特殊債券	PUNJAB NATL BK	600,000,000	193.23	1,159,384,061	190.15	1,140,952,800	8.23	2025/2/9	3.10
6	インド	特殊債券	NTPC LTD	550,000,000	196.32	1,079,795,464	197.73	1,087,546,152	8.49	2025/3/25	2.95
7	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	183.84	919,249,600	186.92	934,607,610	7.16	2023/5/20	2.54
8	インド	特殊債券	STEEL AUTHORITY OF INDIA	450,000,000	201.53	906,901,791	200.44	901,983,600	9	2024/10/14	2.45
9	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	450,000,000	196.77	885,491,757	196.71	885,222,000	8.28	2024/11/19	2.40
10	インド	社債券	KOTAK MAHINDRA BANK	400,000,000	201.62	806,504,560	200.63	802,539,200	9.36	2021/8/12	2.18
11	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	350,000,000	201.37	704,802,000	200.53	701,882,300	8.83	2029/11/3	1.90
12	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	350,000,000	199.81	699,348,951	200.00	700,005,544	8.4	2024/7/28	1.90
13	インド	特殊債券	PETRONET LNG LTD	350,000,000	196.60	688,113,829	196.85	688,981,300	9.05	2019/10/28	1.87
14	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE C	350,000,000	194.07	679,269,175	194.93	682,273,459	8.5	2020/6/22	1.85
15	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	300,000,000	202.75	608,257,512	202.70	608,125,398	8.6	2028/6/2	1.65
16	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	300,000,000	200.93	602,816,976	201.83	605,496,504	9.63	2019/2/5	1.64
17	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	300,000,000	202.01	606,036,600	201.43	604,290,600	9.15	2022/9/5	1.64
18	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	300,000,000	197.89	593,690,052	197.89	593,690,634	9.02	2019/6/18	1.61
19	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	300,000,000	197.47	592,417,800	194.71	584,153,400	8.24	2024/11/19	1.58
20	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	300,000,000	189.45	568,353,264	190.50	571,511,196	7.94	2023/5/22	1.55
21	インド	特殊債券	INTL FINANCE CORP	250,000,000	205.15	512,899,528	199.91	499,792,500	7.97	2024/10/20	1.35
22	インド	社債券	HDFC	250,000,000	196.54	491,353,500	195.94	489,850,000	9.75	2016/10/10	1.33
23	インド	特殊債券	NATIONAL HYDROELECTRIC	250,000,000	196.37	490,939,504	195.22	488,055,500	8.54	2024/11/26	1.32
24	インド	特殊債券	NATIONAL HYDROELECTRIC	250,000,000	196.11	490,276,800	194.83	487,085,500	8.49	2024/11/26	1.32
25	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	250,000,000	193.31	483,277,086	194.63	486,596,135	8.55	2021/12/9	1.32
26	インド	社債券	IDFC	200,000,000	202.11	404,232,174	201.74	403,481,200	9.38	2024/9/12	1.09
27	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	200,000,000	202.18	404,378,644	201.58	403,173,516	9.81	2018/10/7	1.09
28	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	200,000,000	202.13	404,269,616	201.50	403,016,376	9.3	2019/9/4	1.09
29	インド	社債券	HDFC	200,000,000	199.22	398,446,221	200.07	400,148,280	9.65	2019/1/17	1.08
30	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	200,000,000	200.19	400,393,108	200.03	400,062,144	8.93	2025/10/20	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	18.73
特殊債券	43.34
社債券	31.73
合計	93.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

開示資料

決算