有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/14-2025/11/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 16,787,643,046 | 3.1844 | 53,458,570,516 | 3.2242 | 54,126,718,708 | 54.99 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 3,724,973 | 11,365 | 42,334,318,145 | 11,495 | 42,818,564,635 | 43.50 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 43.50 |
| 親投資信託受益証券 | 54.99 |
| 合 計 | 98.50 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 3,018,024,431 | 3.2202 | 9,718,642,273 | 3.2242 | 9,730,714,370 | 54.94 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 670,611 | 11,625 | 7,795,852,875 | 11,495 | 7,708,673,445 | 43.53 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 43.53 |
| 親投資信託受益証券 | 54.94 |
| 合 計 | 98.48 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 特殊債券 | AIR IND ASSET HOLDINGS | 850,000,000 | 178.80 | 1,519,872,270 | 178.36 | 1,516,082,304 | 7.39 | 2029/10/22 | 2.37 |
| 2 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 800,000,000 | 192.05 | 1,536,470,848 | 188.90 | 1,511,223,296 | 7.95 | 2032/8/28 | 2.36 |
| 3 | インド | 特殊債券 | DAMODAR VALLEY CORP | 800,000,000 | 179.64 | 1,437,165,594 | 178.81 | 1,430,523,776 | 8.69 | 2028/3/25 | 2.24 |
| 4 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 750,000,000 | 180.53 | 1,354,014,420 | 179.09 | 1,343,224,080 | 7.64 | 2029/12/12 | 2.10 |
| 5 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 700,000,000 | 184.55 | 1,291,909,203 | 182.63 | 1,278,418,064 | 8.8 | 2028/3/22 | 2.00 |
| 6 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 600,000,000 | 186.87 | 1,121,260,800 | 185.43 | 1,112,621,664 | 8.95 | 2028/11/9 | 1.74 |
| 7 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 199.35 | 996,776,000 | 196.76 | 983,840,000 | 9.2 | 2030/9/30 | 1.54 |
| 8 | インド | 社債券 | SUMMIT DIGITEL INFRASTR | 500,000,000 | 185.74 | 928,739,240 | 185.55 | 927,756,720 | 8.44 | 2032/11/2 | 1.45 |
| 9 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 186.53 | 932,691,496 | 180.04 | 900,240,880 | 7.18 | 2037/7/24 | 1.40 |
| 10 | インド | 社債券 | REC LTD | 500,000,000 | 181.86 | 909,346,504 | 179.02 | 895,112,240 | 7.53 | 2034/5/31 | 1.40 |
| 11 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 500,000,000 | 181.34 | 906,737,656 | 178.76 | 893,831,840 | 7.44 | 2034/6/13 | 1.39 |
| 12 | インド | 社債券 | TATA STEEL LTD | 500,000,000 | 179.80 | 899,009,848 | 178.72 | 893,614,480 | 8.03 | 2028/2/25 | 1.39 |
| 13 | インド | 特殊債券 | INDIA INFRA FINANCE | 500,000,000 | 182.46 | 912,340,616 | 177.83 | 889,176,024 | 7.41 | 2039/6/26 | 1.39 |
| 14 | インド | 社債券 | ICICI BANK LTD | 500,000,000 | 184.70 | 923,508,960 | 177.83 | 889,168,720 | 7.53 | 2034/7/3 | 1.39 |
| 15 | インド | 社債券 | INLAND WATERWAYS AUTHORI | 500,000,000 | 177.52 | 887,648,256 | 177.59 | 887,985,120 | 7.9 | 2027/3/3 | 1.39 |
| 16 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 180.05 | 900,259,272 | 177.29 | 886,477,416 | 6.68 | 2031/9/17 | 1.38 |
| 17 | インド | 特殊債券 | HOUSING & URBAN DEV CORP | 500,000,000 | 181.70 | 908,522,032 | 176.97 | 884,865,872 | 7.37 | 2035/3/12 | 1.38 |
| 18 | インド | 特殊債券 | NAT BANK FIN INFRA DEV | 500,000,000 | 179.42 | 897,108,960 | 176.63 | 883,184,720 | 7.43 | 2033/6/16 | 1.38 |
| 19 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 186.68 | 933,434,480 | 176.22 | 881,109,680 | 7.3 | 2053/6/19 | 1.37 |
| 20 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 500,000,000 | 177.42 | 887,144,192 | 175.99 | 879,969,200 | 7.8 | 2033/11/7 | 1.37 |
| 21 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 180.10 | 900,504,000 | 175.84 | 879,208,880 | 6.92 | 2039/11/18 | 1.37 |
| 22 | インド | 特殊債券 | POWER GRID CORP OF INDIA | 450,000,000 | 181.83 | 818,270,482 | 180.43 | 811,962,360 | 7.49 | 2034/10/25 | 1.27 |
| 23 | インド | 社債券 | MUTHOOT FINANCE LTD | 450,000,000 | 175.50 | 789,787,627 | 175.92 | 791,648,352 | 7.6 | 2026/4/20 | 1.23 |
| 24 | インド | 特殊債券 | AIR IND ASSET HOLDINGS | 400,000,000 | 178.79 | 715,171,706 | 178.34 | 713,389,952 | 7.39 | 2029/10/12 | 1.11 |
| 25 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 400,000,000 | 178.06 | 712,263,622 | 177.18 | 708,755,520 | 7.87 | 2032/12/1 | 1.10 |
| 26 | インド | 社債券 | ICICI BANK LTD | 400,000,000 | 173.24 | 692,992,608 | 174.54 | 698,169,472 | 6.67 | 2028/11/26 | 1.09 |
| 27 | インド | 特殊債券 | INDIA INFRA FINANCE | 400,000,000 | 178.29 | 713,173,824 | 174.25 | 697,032,512 | 7.34 | 2039/3/14 | 1.09 |
| 28 | インド | 特殊債券 | EXPORT-IMPORT BK INDIA | 350,000,000 | 188.68 | 660,385,634 | 187.00 | 654,530,800 | 8.83 | 2029/11/3 | 1.02 |
| 29 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 300,000,000 | 185.50 | 556,512,000 | 184.36 | 553,109,040 | 8.65 | 2028/12/11 | 0.86 |
| 30 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 300,000,000 | 182.98 | 548,957,534 | 181.40 | 544,211,184 | 8 | 2032/7/27 | 0.85 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 9.46 |
| 特殊債券 | 33.57 |
| 社債券 | 52.81 |
| 合 計 | 95.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
