有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/14-2025/11/13)

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【提出】: 2026/02/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	16,787,643,046	3.1844	53,458,570,516	3.2242	54,126,718,708	54.99
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	3,724,973	11,365	42,334,318,145	11,495	42,818,564,635	43.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	43.50
親投資信託受益証券	54.99
合計	98.50

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	3,018,024,431	3.2202	9,718,642,273	3.2242	9,730,714,370	54.94
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	670,611	11,625	7,795,852,875	11,495	7,708,673,445	43.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	43.53
親投資信託受益証券	54.94
合計	98.48

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	特殊債券	AIR IND ASSET HOLDINGS	850,000,000	178.80	1,519,872,270	178.36	1,516,082,304	7.39	2029/10/22	2.37
2	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	800,000,000	192.05	1,536,470,848	188.90	1,511,223,296	7.95	2032/8/28	2.36
3	インド	特殊債券	DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000	179.64	1,437,165,594	178.81	1,430,523,776	8.69	2028/3/25	2.24
4	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	750,000,000	180.53	1,354,014,420	179.09	1,343,224,080	7.64	2029/12/12	2.10
5	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	700,000,000	184.55	1,291,909,203	182.63	1,278,418,064	8.8	2028/3/22	2.00
6	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	600,000,000	186.87	1,121,260,800	185.43	1,112,621,664	8.95	2028/11/9	1.74
7	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	199.35	996,776,000	196.76	983,840,000	9.2	2030/9/30	1.54
8	インド	社債券	SUMMIT DIGITEL INFRASTR	500,000,000	185.74	928,739,240	185.55	927,756,720	8.44	2032/11/2	1.45
9	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	186.53	932,691,496	180.04	900,240,880	7.18	2037/7/24	1.40
10	インド	社債券	REC LTD	500,000,000	181.86	909,346,504	179.02	895,112,240	7.53	2034/5/31	1.40
11	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	500,000,000	181.34	906,737,656	178.76	893,831,840	7.44	2034/6/13	1.39
12	インド	社債券	TATA STEEL LTD	500,000,000	179.80	899,009,848	178.72	893,614,480	8.03	2028/2/25	1.39
13	インド	特殊債券	INDIA INFRA FINANCE	500,000,000	182.46	912,340,616	177.83	889,176,024	7.41	2039/6/26	1.39
14	インド	社債券	ICICI BANK LTD	500,000,000	184.70	923,508,960	177.83	889,168,720	7.53	2034/7/3	1.39
15	インド	社債券	INLAND WATERWAYS AUTHORI	500,000,000	177.52	887,648,256	177.59	887,985,120	7.9	2027/3/3	1.39
16	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	180.05	900,259,272	177.29	886,477,416	6.68	2031/9/17	1.38
17	インド	特殊債券	HOUSING & URBAN DEV CORP	500,000,000	181.70	908,522,032	176.97	884,865,872	7.37	2035/3/12	1.38
18	インド	特殊債券	NAT BANK FIN INFRA DEV	500,000,000	179.42	897,108,960	176.63	883,184,720	7.43	2033/6/16	1.38
19	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	186.68	933,434,480	176.22	881,109,680	7.3	2053/6/19	1.37
20	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	500,000,000	177.42	887,144,192	175.99	879,969,200	7.8	2033/11/7	1.37
21	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	180.10	900,504,000	175.84	879,208,880	6.92	2039/11/18	1.37
22	インド	特殊債券	POWER GRID CORP OF INDIA	450,000,000	181.83	818,270,482	180.43	811,962,360	7.49	2034/10/25	1.27
23	インド	社債券	MUTHOOT FINANCE LTD	450,000,000	175.50	789,787,627	175.92	791,648,352	7.6	2026/4/20	1.23
24	インド	特殊債券	AIR IND ASSET HOLDINGS	400,000,000	178.79	715,171,706	178.34	713,389,952	7.39	2029/10/12	1.11
25	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	400,000,000	178.06	712,263,622	177.18	708,755,520	7.87	2032/12/1	1.10
26	インド	社債券	ICICI BANK LTD	400,000,000	173.24	692,992,608	174.54	698,169,472	6.67	2028/11/26	1.09
27	インド	特殊債券	INDIA INFRA FINANCE	400,000,000	178.29	713,173,824	174.25	697,032,512	7.34	2039/3/14	1.09
28	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	350,000,000	188.68	660,385,634	187.00	654,530,800	8.83	2029/11/3	1.02
29	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	300,000,000	185.50	556,512,000	184.36	553,109,040	8.65	2028/12/11	0.86
30	インド	社債券	HDFC BANK LTD	300,000,000	182.98	548,957,534	181.40	544,211,184	8	2032/7/27	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	9.46
特殊債券	33.57
社債券	52.81
合計	95.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/14-2025/11/13)

開示資料

決算