有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/08/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	41,817,329,400	1.8865	78,888,391,914	1.9357	80,945,804,519	57.27
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	5,574,634	10,462	58,321,820,908	10,605	59,118,993,570	41.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	41.83
親投資信託受益証券	57.27
合計	99.10

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	3,805,682,154	1.8725	7,126,139,834	1.9357	7,366,658,945	58.45
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	478,052	9,757	4,664,541,842	10,605	5,069,741,460	40.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.22
親投資信託受益証券	58.45
合計	98.68

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	2,450,000,000	157.17	3,850,812,000	158.83	3,891,384,000	7.72	2025/5/25	4.40
2	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	2,250,000,000	160.71	3,616,181,496	161.13	3,625,599,852	8.4	2024/7/28	4.10
3	インド	社債券	HDFC BANK LTD	1,800,000,000	150.89	2,716,071,264	155.26	2,794,759,200	7.95	2026/9/21	3.16
4	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	1,500,000,000	151.98	2,279,705,040	153.88	2,308,277,520	8.24	2024/11/19	2.61
5	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	1,435,000,000	151.16	2,169,201,333	154.94	2,223,504,259	7.83	2027/3/19	2.51
6	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	1,350,000,000	152.33	2,056,522,608	158.26	2,136,640,680	8.65	2024/12/28	2.41
7	インド	社債券	ICICI BANK LTD	1,250,000,000	148.86	1,860,840,000	152.64	1,908,025,200	7.6	2023/10/7	2.16
8	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,100,000,000	156.28	1,719,146,880	163.55	1,799,099,280	8.95	2028/11/9	2.03
9	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000	171.81	1,718,169,552	175.31	1,753,128,000	9.2	2030/9/30	1.98
10	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,100,000,000	149.70	1,646,777,405	151.26	1,663,912,800	6.79	2027/5/15	1.88
11	インド	社債券	AXIS BANK LTD	1,050,000,000	155.21	1,629,727,344	158.30	1,662,239,880	8.85	2024/12/5	1.88
12	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,050,000,000	156.54	1,643,767,625	157.68	1,655,640,000	7.59	2026/1/11	1.87
13	インド	社債券	RURAL ELECTRIFICATION	1,000,000,000	148.71	1,487,168,640	154.13	1,541,390,400	8.11	2025/10/7	1.74
14	インド	社債券	RURAL ELECTRIFICATION	990,000,000	150.36	1,488,608,669	154.52	1,529,804,232	8.82	2023/4/12	1.73
15	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	900,000,000	163.58	1,472,309,265	166.92	1,502,323,200	8.6	2028/6/2	1.70
16	インド	特殊債券	NTPC LTD	980,000,000	142.68	1,398,347,919	144.21	1,413,316,800	7.375	2021/8/10	1.60
17	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	900,000,000	144.51	1,300,665,600	149.09	1,341,860,256	7	2022/8/31	1.51
18	インド	社債券	HDFC BANK LTD	900,000,000	145.98	1,313,878,320	147.57	1,328,169,830	8.1	2025/3/22	1.50
19	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	800,000,000	160.70	1,285,632,000	162.39	1,299,168,000	7.95	2032/8/28	1.47
20	インド	特殊債券	DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000	151.10	1,208,847,168	154.40	1,235,255,616	8.69	2028/3/25	1.39
21	インド	特殊債券	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	800,000,000	148.23	1,185,890,976	149.95	1,199,674,368	7.49	2029/8/1	1.35
22	インド	特殊債券	NTPC SAIL POWER CO	840,000,000	148.29	1,245,703,294	141.15	1,185,697,094	7.72	2022/7/11	1.34
23	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	760,000,000	149.49	1,136,146,982	154.44	1,173,795,437	8.3	2025/4/10	1.32
24	インド	特殊債券	INDIAN RENEW ENERGY DEV	800,000,000	145.08	1,160,695,872	141.28	1,130,290,214	7.125	2022/10/10	1.27
25	インド	特殊債券	HOUSING & URBAN DEV CORP	700,000,000	158.17	1,107,244,656	161.11	1,127,816,928	8.41	2029/3/15	1.27
26	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	700,000,000	155.72	1,090,040,112	158.40	1,108,826,208	8.2	2025/1/23	1.25
27	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	700,000,000	152.85	1,069,952,688	156.11	1,092,839,328	7.89	2027/3/9	1.23
28	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	600,000,000	157.29	943,777,440	159.19	955,152,864	8.85	2029/5/25	1.08
29	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	600,000,000	149.99	899,994,240	152.97	917,821,152	7.55	2029/11/6	1.03
30	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	550,000,000	158.94	874,197,720	163.08	896,980,392	8.8	2028/3/22	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	18.26
地方債証券	1.01
特殊債券	32.60
社債券	43.97
合計	95.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

開示資料

決算