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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/14-2022/11/14)

【提出】: 2023/02/10 9:00
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	17,928,210,267	2.5080	44,963,951,349	2.4047	43,111,967,229	52.55
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	3,327,628	11,731	39,036,404,068	11,403	37,944,942,084	46.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	46.25
親投資信託受益証券	52.55
合計	98.81

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	2,024,212,601	2.5677	5,197,732,845	2.4047	4,867,624,041	52.97
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	371,722	12,003	4,462,051,364	11,403	4,238,745,966	46.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	46.12
親投資信託受益証券	52.97
合計	99.09

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	1,300,000,000	164.99	2,144,906,400	164.06	2,132,903,045	7.83	2027/3/19	4.44
2	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,100,000,000	172.11	1,893,241,504	171.14	1,882,647,382	8.95	2028/11/9	3.92
3	インド	社債券	HDFC BANK LTD	1,150,000,000	163.55	1,880,938,850	162.72	1,871,385,110	7.95	2026/9/21	3.90
4	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000	178.93	1,789,304,734	178.32	1,783,236,000	9.2	2030/9/30	3.71
5	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,100,000,000	158.84	1,747,268,600	158.26	1,740,893,000	6.79	2027/5/15	3.62
6	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	900,000,000	171.36	1,542,317,918	170.09	1,530,899,798	8.6	2028/6/2	3.19
7	インド	特殊債券	AIR IND ASSET HOLDINGS	850,000,000	156.65	1,331,547,763	158.03	1,343,268,966	7.39	2029/10/22	2.79
8	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	800,000,000	168.53	1,348,278,400	167.69	1,341,580,800	7.95	2032/8/28	2.79
9	インド	特殊債券	DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000	166.05	1,328,421,304	164.37	1,314,973,296	8.69	2028/3/25	2.74
10	インド	社債券	RURAL ELECTRIFICATION	800,000,000	165.04	1,320,328,800	163.02	1,304,173,416	8.11	2025/10/7	2.71
11	インド	特殊債券	HOUSING & URBAN DEV CORP	700,000,000	169.12	1,183,893,214	168.60	1,180,259,766	8.41	2029/3/15	2.45
12	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	700,000,000	165.39	1,157,769,354	164.19	1,149,395,744	7.89	2027/3/9	2.39
13	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	650,000,000	164.17	1,067,116,050	163.01	1,059,581,250	7.59	2026/1/11	2.20
14	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	600,000,000	171.02	1,026,129,636	170.53	1,023,229,704	8.85	2029/5/25	2.13
15	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	550,000,000	169.80	933,924,453	169.06	929,846,726	8.65	2028/12/11	1.93
16	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	550,000,000	170.34	936,890,878	168.36	926,017,824	8.8	2028/3/22	1.93
17	インド	社債券	INLAND WATERWAYS AUTHORI	500,000,000	163.65	818,254,325	162.46	812,337,575	7.9	2027/3/3	1.69
18	インド	社債券	AXIS BANK LTD	500,000,000	161.52	807,647,645	160.74	803,727,295	7.65	2027/1/30	1.67
19	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	500,000,000	161.34	806,712,235	160.55	802,787,860	7.64	2029/12/12	1.67
20	インド	特殊債券	NTPC LTD	500,000,000	159.11	795,566,205	159.27	796,381,670	7.32	2029/7/17	1.65
21	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	154.06	770,304,500	154.41	772,079,122	6.68	2031/9/17	1.60
22	インド	社債券	RELIANCE PORTS & TERMINA	450,000,000	163.58	736,116,633	161.73	727,813,138	7.9	2026/11/18	1.51
23	インド	特殊債券	POWER GRID CORP OF INDIA	450,000,000	161.69	727,637,085	160.83	723,766,806	7.3	2027/6/19	1.50
24	インド	社債券	MUTHOOT FINANCE LTD	450,000,000	156.85	705,828,185	157.79	710,081,725	7.6	2026/4/20	1.47
25	インド	特殊債券	INDIAN RENEW ENERGY DEV	400,000,000	165.03	660,156,028	164.80	659,222,228	7.85	2027/3/6	1.37
26	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	400,000,000	160.81	643,265,840	161.54	646,177,364	7.55	2029/11/6	1.34
27	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	400,000,000	161.43	645,738,800	160.73	642,939,332	7.87	2032/12/1	1.34
28	インド	特殊債券	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	400,000,000	160.14	640,562,328	160.40	641,626,216	7.49	2029/8/1	1.33
29	インド	特殊債券	AIR IND ASSET HOLDINGS	400,000,000	156.66	626,646,132	158.04	632,161,992	7.39	2029/10/12	1.31
30	インド	社債券	ICICI BANK LTD	400,000,000	153.91	615,667,220	153.37	613,483,416	6.67	2028/11/26	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.14
地方債証券	1.20
特殊債券	36.63
社債券	37.97
合計	92.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/14-2022/11/14)

開示資料

決算