有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 28,442,720,552 | 2.1621 | 61,496,006,106 | 2.1331 | 60,671,167,209 | 56.49 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 3,860,292 | 12,132 | 46,833,062,544 | 12,044 | 46,493,356,848 | 43.29 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 43.29 |
| 親投資信託受益証券 | 56.49 |
| 合 計 | 99.78 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 2,652,304,182 | 2.1367 | 5,667,178,346 | 2.1331 | 5,657,630,050 | 56.93 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 347,245 | 11,745 | 4,078,392,525 | 12,044 | 4,182,218,780 | 42.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 42.08 |
| 親投資信託受益証券 | 56.93 |
| 合 計 | 99.01 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,950,000,000 | 162.18 | 3,162,510,000 | 160.95 | 3,138,525,000 | 7.72 | 2025/5/25 | 4.73 |
| 2 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 1,800,000,000 | 162.28 | 2,921,173,200 | 161.56 | 2,908,183,500 | 7.95 | 2026/9/21 | 4.38 |
| 3 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 1,435,000,000 | 160.99 | 2,310,271,793 | 160.14 | 2,298,026,220 | 7.83 | 2027/3/19 | 3.46 |
| 4 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,100,000,000 | 171.25 | 1,883,831,400 | 168.46 | 1,853,169,450 | 8.95 | 2028/11/9 | 2.79 |
| 5 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 177.58 | 1,775,804,700 | 177.28 | 1,772,852,400 | 9.2 | 2030/9/30 | 2.67 |
| 6 | インド | 社債券 | AXIS BANK LTD | 1,050,000,000 | 166.19 | 1,745,032,275 | 164.90 | 1,731,545,550 | 8.85 | 2024/12/5 | 2.61 |
| 7 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,100,000,000 | 155.81 | 1,713,993,270 | 154.60 | 1,700,655,000 | 6.79 | 2027/5/15 | 2.56 |
| 8 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,050,000,000 | 161.64 | 1,697,254,965 | 159.94 | 1,679,422,500 | 7.59 | 2026/1/11 | 2.53 |
| 9 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,000,000,000 | 162.28 | 1,622,829,000 | 160.75 | 1,607,506,500 | 8.11 | 2025/10/7 | 2.42 |
| 10 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 900,000,000 | 169.46 | 1,525,187,070 | 168.03 | 1,512,270,000 | 8.6 | 2028/6/2 | 2.27 |
| 11 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 900,000,000 | 156.47 | 1,408,296,105 | 156.52 | 1,408,681,395 | 8.1 | 2025/3/22 | 2.12 |
| 12 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 850,000,000 | 165.00 | 1,402,500,000 | 164.34 | 1,396,949,032 | 8.4 | 2024/7/28 | 2.10 |
| 13 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 800,000,000 | 166.53 | 1,332,300,000 | 165.30 | 1,322,400,000 | 7.95 | 2032/8/28 | 1.99 |
| 14 | インド | 特殊債券 | AIR IND ASSET HOLDINGS | 850,000,000 | 155.37 | 1,320,693,450 | 154.37 | 1,312,190,475 | 7.39 | 2029/10/22 | 1.97 |
| 15 | インド | 特殊債券 | DAMODAR VALLEY CORP | 800,000,000 | 161.27 | 1,290,186,600 | 160.62 | 1,285,020,000 | 8.69 | 2028/3/25 | 1.93 |
| 16 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 800,000,000 | 156.19 | 1,249,591,200 | 156.34 | 1,250,751,600 | 7.49 | 2029/8/1 | 1.88 |
| 17 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFIC | 760,000,000 | 162.76 | 1,237,016,280 | 161.90 | 1,230,488,640 | 8.3 | 2025/4/10 | 1.85 |
| 18 | インド | 特殊債券 | INDIAN RENEW ENERGY DEV | 800,000,000 | 149.40 | 1,195,274,640 | 152.49 | 1,219,993,920 | 7.125 | 2022/10/10 | 1.83 |
| 19 | インド | 特殊債券 | HOUSING & URBAN DEV CORP | 700,000,000 | 166.37 | 1,164,631,650 | 164.69 | 1,152,843,300 | 8.41 | 2029/3/15 | 1.73 |
| 20 | インド | 特殊債券 | POWER GRID CORPORATION | 700,000,000 | 162.48 | 1,137,400,950 | 161.27 | 1,128,907,500 | 8.2 | 2025/1/23 | 1.70 |
| 21 | インド | 特殊債券 | POWER GRID CORPORATION | 700,000,000 | 161.20 | 1,128,425,550 | 160.82 | 1,125,741,750 | 7.89 | 2027/3/9 | 1.69 |
| 22 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 600,000,000 | 166.89 | 1,001,374,200 | 166.95 | 1,001,709,000 | 8.85 | 2029/5/25 | 1.51 |
| 23 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 600,000,000 | 158.36 | 950,211,900 | 157.12 | 942,730,200 | 7.55 | 2029/11/6 | 1.42 |
| 24 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 550,000,000 | 168.82 | 928,563,900 | 166.07 | 913,388,025 | 8.65 | 2028/12/11 | 1.37 |
| 25 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 550,000,000 | 165.96 | 912,815,475 | 165.85 | 912,218,175 | 8.8 | 2028/3/22 | 1.37 |
| 26 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 550,000,000 | 160.14 | 880,779,900 | 158.96 | 874,291,275 | 8.28 | 2024/11/19 | 1.31 |
| 27 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 500,000,000 | 162.97 | 814,855,500 | 162.95 | 814,788,000 | 8.27 | 2029/3/28 | 1.22 |
| 28 | インド | 社債券 | INLAND WATERWAYS AUTHORI | 500,000,000 | 159.50 | 797,518,500 | 159.06 | 795,336,750 | 7.9 | 2027/3/3 | 1.19 |
| 29 | インド | 社債券 | AXIS BANK LTD | 500,000,000 | 158.38 | 791,931,750 | 158.13 | 790,690,500 | 7.65 | 2027/1/30 | 1.19 |
| 30 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 500,000,000 | 157.50 | 787,548,000 | 156.83 | 784,197,000 | 7.64 | 2029/12/12 | 1.18 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 20.02 |
| 地方債証券 | 0.87 |
| 特殊債券 | 35.21 |
| 社債券 | 38.49 |
| 合 計 | 94.60 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
