有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 22,124,064,930 | 2.2110 | 48,916,307,561 | 2.2674 | 50,164,104,822 | 53.39 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 3,465,571 | 12,116 | 41,988,858,236 | 12,503 | 43,330,034,213 | 46.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 46.12 |
| 親投資信託受益証券 | 53.39 |
| 合 計 | 99.51 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 2,256,806,962 | 2.2419 | 5,059,535,529 | 2.2674 | 5,117,084,105 | 54.46 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 331,904 | 12,350 | 4,099,014,400 | 12,503 | 4,149,795,712 | 44.16 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 44.16 |
| 親投資信託受益証券 | 54.46 |
| 合 計 | 98.62 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 1,800,000,000 | 167.69 | 3,018,545,640 | 165.42 | 2,977,719,570 | 7.95 | 2026/9/21 | 5.38 |
| 2 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 1,435,000,000 | 166.36 | 2,387,280,852 | 166.33 | 2,386,878,263 | 7.83 | 2027/3/19 | 4.31 |
| 3 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,100,000,000 | 176.96 | 1,946,625,780 | 174.44 | 1,918,924,645 | 8.95 | 2028/11/9 | 3.47 |
| 4 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 183.49 | 1,834,998,190 | 179.00 | 1,790,095,000 | 9.2 | 2030/9/30 | 3.23 |
| 5 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,100,000,000 | 161.01 | 1,771,126,379 | 159.68 | 1,756,491,000 | 6.79 | 2027/5/15 | 3.17 |
| 6 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,050,000,000 | 167.03 | 1,753,830,131 | 165.07 | 1,733,287,500 | 7.59 | 2026/1/11 | 3.13 |
| 7 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,000,000,000 | 167.69 | 1,676,923,300 | 165.71 | 1,657,196,450 | 8.11 | 2025/10/7 | 2.99 |
| 8 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 900,000,000 | 175.11 | 1,576,026,639 | 173.20 | 1,558,863,675 | 8.6 | 2028/6/2 | 2.81 |
| 9 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 800,000,000 | 172.08 | 1,376,710,000 | 170.19 | 1,361,520,000 | 7.95 | 2032/8/28 | 2.46 |
| 10 | インド | 特殊債券 | AIR IND ASSET HOLDINGS | 850,000,000 | 160.55 | 1,364,716,565 | 159.13 | 1,352,627,185 | 7.39 | 2029/10/22 | 2.44 |
| 11 | インド | 特殊債券 | DAMODAR VALLEY CORP | 800,000,000 | 166.64 | 1,333,192,820 | 166.20 | 1,329,665,640 | 8.69 | 2028/3/25 | 2.40 |
| 12 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 800,000,000 | 161.40 | 1,291,244,240 | 161.27 | 1,290,171,640 | 7.49 | 2029/8/1 | 2.33 |
| 13 | インド | 特殊債券 | INDIAN RENEW ENERGY DEV | 800,000,000 | 154.38 | 1,235,117,128 | 156.20 | 1,249,635,792 | 7.125 | 2022/10/10 | 2.26 |
| 14 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 750,000,000 | 167.58 | 1,256,895,000 | 165.07 | 1,238,062,500 | 7.72 | 2025/5/25 | 2.23 |
| 15 | インド | 特殊債券 | HOUSING & URBAN DEV CORP | 700,000,000 | 171.92 | 1,203,452,705 | 170.75 | 1,195,309,780 | 8.41 | 2029/3/15 | 2.16 |
| 16 | インド | 特殊債券 | POWER GRID CORPORATION | 700,000,000 | 166.57 | 1,166,039,735 | 166.62 | 1,166,363,065 | 7.89 | 2027/3/9 | 2.10 |
| 17 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 600,000,000 | 172.45 | 1,034,753,340 | 172.05 | 1,032,325,110 | 8.85 | 2029/5/25 | 1.86 |
| 18 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 600,000,000 | 163.64 | 981,885,630 | 162.32 | 973,926,690 | 7.55 | 2029/11/6 | 1.76 |
| 19 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 550,000,000 | 174.45 | 959,516,031 | 172.15 | 946,836,798 | 8.65 | 2028/12/11 | 1.71 |
| 20 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 550,000,000 | 171.49 | 943,242,657 | 171.71 | 944,443,830 | 8.8 | 2028/3/22 | 1.70 |
| 21 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 550,000,000 | 165.47 | 910,139,230 | 161.97 | 890,871,025 | 8.28 | 2024/11/19 | 1.61 |
| 22 | インド | 社債券 | INLAND WATERWAYS AUTHORI | 500,000,000 | 164.82 | 824,102,450 | 164.86 | 824,345,025 | 7.9 | 2027/3/3 | 1.49 |
| 23 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 500,000,000 | 162.75 | 813,799,600 | 163.07 | 815,351,925 | 7.64 | 2029/12/12 | 1.47 |
| 24 | インド | 社債券 | AXIS BANK LTD | 500,000,000 | 163.66 | 818,329,475 | 162.82 | 814,113,475 | 7.65 | 2027/1/30 | 1.47 |
| 25 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 500,000,000 | 162.89 | 814,481,600 | 161.54 | 807,721,275 | 7.48 | 2029/8/13 | 1.46 |
| 26 | インド | 特殊債券 | NTPC LTD | 500,000,000 | 162.72 | 813,612,825 | 160.73 | 803,672,675 | 7.32 | 2029/7/17 | 1.45 |
| 27 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 158.10 | 790,500,000 | 157.12 | 785,617,500 | 6.68 | 2031/9/17 | 1.42 |
| 28 | インド | 社債券 | RELIANCE PORTS & TERMINA | 450,000,000 | 165.06 | 742,809,600 | 163.47 | 735,634,417 | 7.9 | 2026/11/18 | 1.33 |
| 29 | インド | 特殊債券 | POWER GRID CORP OF INDIA | 450,000,000 | 162.54 | 731,452,905 | 162.98 | 733,440,780 | 7.3 | 2027/6/19 | 1.32 |
| 30 | インド | 特殊債券 | NTPC LTD | 450,000,000 | 156.19 | 702,870,750 | 157.34 | 708,067,125 | 7.25 | 2022/5/3 | 1.28 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 18.49 |
| 地方債証券 | 1.06 |
| 特殊債券 | 39.32 |
| 社債券 | 37.75 |
| 合 計 | 96.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
