有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 66,952,897,252 | 1.9462 | 130,305,387,993 | 1.9504 | 130,584,930,800 | 58.61 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 6,711,514 | 13,360 | 89,668,695,943 | 13,361 | 89,672,538,554 | 40.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.25 |
| 親投資信託受益証券 | 58.61 |
| 合 計 | 98.86 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 2,811,112,118 | 1.9411 | 5,456,890,748 | 1.9504 | 5,482,793,074 | 58.38 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 278,474 | 13,266 | 3,694,480,368 | 13,361 | 3,720,691,114 | 39.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.62 |
| 親投資信託受益証券 | 58.38 |
| 合 計 | 98.00 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 3,300,000,000 | 186.37 | 6,150,247,990 | 181.09 | 5,976,207,600 | 7.72 | 2025/5/25 | 4.39 |
| 2 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 3,100,000,000 | 179.95 | 5,578,597,074 | 177.52 | 5,503,399,372 | 7.16 | 2023/5/20 | 4.04 |
| 3 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 2,700,000,000 | 189.87 | 5,126,757,246 | 186.04 | 5,023,202,364 | 8.4 | 2024/7/28 | 3.69 |
| 4 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 2,409,000,000 | 195.67 | 4,713,924,500 | 191.96 | 4,624,406,593 | 9.95 | 2022/3/7 | 3.39 |
| 5 | インド | 社債券 | ICICI BANK LTD | 2,100,000,000 | 176.80 | 3,712,948,992 | 174.86 | 3,672,237,366 | 7.6 | 2023/10/7 | 2.69 |
| 6 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,100,000,000 | 175.80 | 3,691,903,073 | 173.29 | 3,639,253,254 | 7 | 2022/8/31 | 2.67 |
| 7 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,900,000,000 | 188.07 | 3,573,517,320 | 185.28 | 3,520,323,800 | 8.35 | 2022/5/14 | 2.58 |
| 8 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,697,500,000 | 193.79 | 3,289,615,873 | 190.29 | 3,230,278,674 | 8.83 | 2023/11/25 | 2.37 |
| 9 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 1,600,000,000 | 181.18 | 2,898,998,958 | 178.12 | 2,849,925,248 | 7.95 | 2026/9/21 | 2.09 |
| 10 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 1,500,000,000 | 185.81 | 2,787,253,406 | 183.39 | 2,750,997,120 | 8.24 | 2024/11/19 | 2.02 |
| 11 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 1,435,000,000 | 183.11 | 2,627,679,618 | 177.17 | 2,542,409,733 | 7.83 | 2027/3/19 | 1.86 |
| 12 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 1,350,000,000 | 189.86 | 2,563,168,583 | 185.60 | 2,505,725,847 | 8.65 | 2024/12/28 | 1.84 |
| 13 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,400,000,000 | 182.47 | 2,554,593,700 | 177.56 | 2,485,904,568 | 7.35 | 2024/6/22 | 1.82 |
| 14 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 1,400,000,000 | 177.15 | 2,480,194,150 | 176.03 | 2,464,533,176 | 7.17 | 2021/12/23 | 1.81 |
| 15 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,300,000,000 | 184.47 | 2,398,158,400 | 181.22 | 2,355,883,400 | 7.68 | 2023/12/15 | 1.73 |
| 16 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,240,000,000 | 187.96 | 2,330,741,078 | 185.40 | 2,298,988,619 | 8.82 | 2023/4/12 | 1.68 |
| 17 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 1,250,000,000 | 176.09 | 2,201,196,683 | 174.05 | 2,175,740,725 | 7.1 | 2022/8/8 | 1.59 |
| 18 | インド | 社債券 | ADANI TRANSMISSION LTD | 1,100,000,000 | 189.58 | 2,085,438,566 | 187.43 | 2,061,744,630 | 10.25 | 2021/4/15 | 1.51 |
| 19 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,150,000,000 | 185.59 | 2,134,300,011 | 179.09 | 2,059,589,050 | 7.59 | 2026/1/11 | 1.51 |
| 20 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 202.87 | 2,028,758,560 | 203.27 | 2,032,743,980 | 9.2 | 2030/9/30 | 1.49 |
| 21 | インド | 社債券 | AXIS BANK LTD | 1,050,000,000 | 189.40 | 1,988,703,487 | 186.39 | 1,957,175,682 | 8.85 | 2024/12/5 | 1.43 |
| 22 | インド | 社債券 | YES BANK LTD | 1,000,000,000 | 178.76 | 1,787,640,027 | 173.79 | 1,737,951,060 | 8 | 2026/9/30 | 1.27 |
| 23 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 900,000,000 | 193.92 | 1,745,321,328 | 189.72 | 1,707,536,556 | 8.6 | 2028/6/2 | 1.25 |
| 24 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 950,000,000 | 176.64 | 1,678,093,220 | 176.64 | 1,678,093,220 | 7.45 | 2022/11/30 | 1.23 |
| 25 | インド | 特殊債券 | NTPC LTD | 890,000,000 | 180.79 | 1,609,091,876 | 180.10 | 1,602,949,007 | 7.375 | 2021/8/10 | 1.17 |
| 26 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 850,000,000 | 185.26 | 1,574,730,400 | 183.87 | 1,562,929,000 | 8.12 | 2020/12/10 | 1.14 |
| 27 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 850,000,000 | 182.48 | 1,551,104,994 | 180.96 | 1,538,214,145 | 8.11 | 2025/10/7 | 1.13 |
| 28 | インド | 特殊債券 | DAMODAR VALLEY CORP | 800,000,000 | 192.04 | 1,536,355,024 | 187.64 | 1,501,135,232 | 8.69 | 2028/3/25 | 1.10 |
| 29 | インド | 特殊債券 | NTPC SAIL POWER CO | 840,000,000 | 178.15 | 1,496,542,850 | 176.36 | 1,481,441,170 | 7.72 | 2022/7/11 | 1.08 |
| 30 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFIC | 760,000,000 | 183.86 | 1,397,396,102 | 180.88 | 1,374,701,832 | 8.3 | 2025/4/10 | 1.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 26.73 |
| 地方債証券 | 0.74 |
| 特殊債券 | 27.97 |
| 社債券 | 39.80 |
| 合 計 | 95.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
