有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

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【提出】: 2018/02/08 9:09
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	66,952,897,252	1.9462	130,305,387,993	1.9504	130,584,930,800	58.61
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	6,711,514	13,360	89,668,695,943	13,361	89,672,538,554	40.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.25
親投資信託受益証券	58.61
合計	98.86

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	2,811,112,118	1.9411	5,456,890,748	1.9504	5,482,793,074	58.38
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	278,474	13,266	3,694,480,368	13,361	3,720,691,114	39.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	39.62
親投資信託受益証券	58.38
合計	98.00

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	3,300,000,000	186.37	6,150,247,990	181.09	5,976,207,600	7.72	2025/5/25	4.39
2	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	3,100,000,000	179.95	5,578,597,074	177.52	5,503,399,372	7.16	2023/5/20	4.04
3	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	2,700,000,000	189.87	5,126,757,246	186.04	5,023,202,364	8.4	2024/7/28	3.69
4	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	2,409,000,000	195.67	4,713,924,500	191.96	4,624,406,593	9.95	2022/3/7	3.39
5	インド	社債券	ICICI BANK LTD	2,100,000,000	176.80	3,712,948,992	174.86	3,672,237,366	7.6	2023/10/7	2.69
6	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,100,000,000	175.80	3,691,903,073	173.29	3,639,253,254	7	2022/8/31	2.67
7	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,900,000,000	188.07	3,573,517,320	185.28	3,520,323,800	8.35	2022/5/14	2.58
8	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,697,500,000	193.79	3,289,615,873	190.29	3,230,278,674	8.83	2023/11/25	2.37
9	インド	社債券	HDFC BANK LTD	1,600,000,000	181.18	2,898,998,958	178.12	2,849,925,248	7.95	2026/9/21	2.09
10	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	1,500,000,000	185.81	2,787,253,406	183.39	2,750,997,120	8.24	2024/11/19	2.02
11	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	1,435,000,000	183.11	2,627,679,618	177.17	2,542,409,733	7.83	2027/3/19	1.86
12	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	1,350,000,000	189.86	2,563,168,583	185.60	2,505,725,847	8.65	2024/12/28	1.84
13	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,400,000,000	182.47	2,554,593,700	177.56	2,485,904,568	7.35	2024/6/22	1.82
14	インド	特殊債券	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	1,400,000,000	177.15	2,480,194,150	176.03	2,464,533,176	7.17	2021/12/23	1.81
15	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,300,000,000	184.47	2,398,158,400	181.22	2,355,883,400	7.68	2023/12/15	1.73
16	インド	社債券	RURAL ELECTRIFICATION	1,240,000,000	187.96	2,330,741,078	185.40	2,298,988,619	8.82	2023/4/12	1.68
17	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	1,250,000,000	176.09	2,201,196,683	174.05	2,175,740,725	7.1	2022/8/8	1.59
18	インド	社債券	ADANI TRANSMISSION LTD	1,100,000,000	189.58	2,085,438,566	187.43	2,061,744,630	10.25	2021/4/15	1.51
19	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,150,000,000	185.59	2,134,300,011	179.09	2,059,589,050	7.59	2026/1/11	1.51
20	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000	202.87	2,028,758,560	203.27	2,032,743,980	9.2	2030/9/30	1.49
21	インド	社債券	AXIS BANK LTD	1,050,000,000	189.40	1,988,703,487	186.39	1,957,175,682	8.85	2024/12/5	1.43
22	インド	社債券	YES BANK LTD	1,000,000,000	178.76	1,787,640,027	173.79	1,737,951,060	8	2026/9/30	1.27
23	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	900,000,000	193.92	1,745,321,328	189.72	1,707,536,556	8.6	2028/6/2	1.25
24	インド	社債券	RURAL ELECTRIFICATION	950,000,000	176.64	1,678,093,220	176.64	1,678,093,220	7.45	2022/11/30	1.23
25	インド	特殊債券	NTPC LTD	890,000,000	180.79	1,609,091,876	180.10	1,602,949,007	7.375	2021/8/10	1.17
26	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	850,000,000	185.26	1,574,730,400	183.87	1,562,929,000	8.12	2020/12/10	1.14
27	インド	社債券	RURAL ELECTRIFICATION	850,000,000	182.48	1,551,104,994	180.96	1,538,214,145	8.11	2025/10/7	1.13
28	インド	特殊債券	DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000	192.04	1,536,355,024	187.64	1,501,135,232	8.69	2028/3/25	1.10
29	インド	特殊債券	NTPC SAIL POWER CO	840,000,000	178.15	1,496,542,850	176.36	1,481,441,170	7.72	2022/7/11	1.08
30	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	760,000,000	183.86	1,397,396,102	180.88	1,374,701,832	8.3	2025/4/10	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	26.73
地方債証券	0.74
特殊債券	27.97
社債券	39.80
合計	95.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

開示資料

決算