- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 53,080,823,298 | 1.9356 | 102,743,241,576 | 1.9280 | 102,339,827,318 | 61.77 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 5,220,533 | 11,925 | 62,254,856,025 | 11,949 | 62,380,148,817 | 37.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.65 |
| 親投資信託受益証券 | 61.77 |
| 合 計 | 99.42 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 4,567,390,844 | 1.9213 | 8,775,328,028 | 1.9280 | 8,805,929,547 | 62.28 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 438,148 | 11,838 | 5,186,796,024 | 11,949 | 5,235,430,452 | 37.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.03 |
| 親投資信託受益証券 | 62.28 |
| 合 計 | 99.32 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 2,700,000,000 | 160.94 | 4,345,525,801 | 165.36 | 4,464,854,995 | 8.4 | 2024/7/28 | 4.01 |
| 2 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 2,450,000,000 | 156.23 | 3,827,708,500 | 161.70 | 3,961,650,000 | 7.72 | 2025/5/25 | 3.56 |
| 3 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,400,000,000 | 152.53 | 3,660,832,560 | 156.02 | 3,744,598,334 | 7 | 2022/8/31 | 3.36 |
| 4 | インド | 社債券 | ICICI BANK LTD | 2,100,000,000 | 151.29 | 3,177,210,960 | 155.58 | 3,267,280,771 | 7.6 | 2023/10/7 | 2.93 |
| 5 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,697,500,000 | 163.49 | 2,775,263,201 | 166.74 | 2,830,416,538 | 8.83 | 2023/11/25 | 2.54 |
| 6 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 1,800,000,000 | 150.03 | 2,700,714,139 | 157.22 | 2,830,129,394 | 7.95 | 2026/9/21 | 2.54 |
| 7 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 1,459,000,000 | 162.22 | 2,366,842,324 | 163.11 | 2,379,854,564 | 9.95 | 2022/3/7 | 2.14 |
| 8 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 1,500,000,000 | 153.74 | 2,306,224,998 | 158.53 | 2,378,086,095 | 8.24 | 2024/11/19 | 2.13 |
| 9 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 1,435,000,000 | 150.10 | 2,153,974,061 | 155.38 | 2,229,839,707 | 7.83 | 2027/3/19 | 2.00 |
| 10 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 1,350,000,000 | 153.02 | 2,065,787,747 | 157.96 | 2,132,473,335 | 8.65 | 2024/12/28 | 1.91 |
| 11 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,300,000,000 | 156.47 | 2,034,232,200 | 160.57 | 2,087,467,582 | 7.68 | 2023/12/15 | 1.87 |
| 12 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,240,000,000 | 157.50 | 1,953,059,632 | 159.27 | 1,975,028,434 | 8.82 | 2023/4/12 | 1.77 |
| 13 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,200,000,000 | 153.87 | 1,846,521,600 | 157.86 | 1,894,430,446 | 7.16 | 2023/5/20 | 1.70 |
| 14 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 172.44 | 1,724,483,222 | 179.73 | 1,797,343,856 | 9.2 | 2030/9/30 | 1.61 |
| 15 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,100,000,000 | 157.88 | 1,736,681,854 | 162.36 | 1,786,054,670 | 8.95 | 2028/11/9 | 1.60 |
| 16 | インド | 社債券 | AXIS BANK LTD | 1,050,000,000 | 156.16 | 1,639,731,462 | 162.94 | 1,710,883,343 | 8.85 | 2024/12/5 | 1.53 |
| 17 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,100,000,000 | 150.90 | 1,659,931,350 | 154.78 | 1,702,636,690 | 6.79 | 2027/5/15 | 1.53 |
| 18 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,050,000,000 | 156.74 | 1,645,774,900 | 161.19 | 1,692,551,738 | 7.59 | 2026/1/11 | 1.52 |
| 19 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 900,000,000 | 165.27 | 1,487,473,495 | 172.56 | 1,553,075,508 | 8.6 | 2028/6/2 | 1.39 |
| 20 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,000,000,000 | 151.35 | 1,513,562,666 | 154.39 | 1,543,929,926 | 8.11 | 2025/10/7 | 1.38 |
| 21 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 1,000,000,000 | 148.74 | 1,487,486,000 | 153.15 | 1,531,510,442 | 7.1 | 2022/8/8 | 1.37 |
| 22 | インド | 特殊債券 | NTPC LTD | 980,000,000 | 150.95 | 1,479,339,947 | 153.80 | 1,507,313,500 | 7.375 | 2021/8/10 | 1.35 |
| 23 | インド | 社債券 | YES BANK LTD | 1,000,000,000 | 146.85 | 1,468,529,832 | 150.41 | 1,504,127,240 | 8 | 2026/9/30 | 1.35 |
| 24 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 900,000,000 | 150.47 | 1,354,248,126 | 154.16 | 1,387,481,773 | 8.1 | 2025/3/22 | 1.24 |
| 25 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 800,000,000 | 161.43 | 1,291,497,900 | 166.71 | 1,333,689,649 | 7.95 | 2032/8/28 | 1.19 |
| 26 | インド | 特殊債券 | DAMODAR VALLEY CORP | 800,000,000 | 161.62 | 1,292,962,440 | 165.33 | 1,322,669,163 | 8.69 | 2028/3/25 | 1.19 |
| 27 | インド | 特殊債券 | NTPC SAIL POWER CO | 840,000,000 | 153.25 | 1,287,324,876 | 156.29 | 1,312,901,806 | 7.72 | 2022/7/11 | 1.18 |
| 28 | インド | 特殊債券 | INDIAN RENEW ENERGY DEV | 800,000,000 | 146.21 | 1,169,724,864 | 150.96 | 1,207,759,291 | 7.125 | 2022/10/10 | 1.08 |
| 29 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFIC | 760,000,000 | 153.16 | 1,164,017,574 | 156.17 | 1,186,906,619 | 8.3 | 2025/4/10 | 1.06 |
| 30 | インド | 特殊債券 | HOUSING & URBAN DEV CORP | 700,000,000 | 156.56 | 1,095,936,072 | 164.68 | 1,152,798,755 | 8.41 | 2029/3/15 | 1.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 22.52 |
| 地方債証券 | 1.34 |
| 特殊債券 | 29.98 |
| 社債券 | 42.47 |
| 合 計 | 96.33 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
