有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

【提出】: 2017/08/08 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	46,501,359,077	1.8529	86,162,715,582	1.8877	87,780,615,529	60.96
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	4,183,040	13,029	54,500,994,867	13,294	55,609,333,760	38.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	38.61
親投資信託受益証券	60.96
合計	99.58

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	2,700,000,000	186.67	5,040,351,225	189.50	5,116,702,500	8.4	2024/7/28	5.74
2	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	2,400,000,000	176.27	4,230,657,025	178.48	4,283,580,000	7.16	2023/5/20	4.80
3	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,900,000,000	184.90	3,513,289,500	186.97	3,552,486,525	8.35	2022/5/14	3.98
4	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	1,759,000,000	192.01	3,377,549,771	193.36	3,401,321,572	9.95	2022/3/7	3.81
5	インド	社債券	ICICI BANK LTD	1,900,000,000	173.62	3,298,831,375	176.08	3,345,578,425	7.6	2023/10/7	3.75
6	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,697,500,000	190.52	3,234,172,909	193.37	3,282,540,625	8.83	2023/11/25	3.68
7	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	1,350,000,000	186.66	2,519,969,111	186.53	2,518,167,486	8.65	2024/12/28	2.82
8	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,300,000,000	181.85	2,364,141,500	183.97	2,391,707,500	7.72	2025/5/25	2.68
9	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000	199.45	1,994,566,000	206.34	2,063,440,750	9.2	2030/9/30	2.31
10	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	900,000,000	190.65	1,715,905,800	195.72	1,761,558,750	8.6	2028/6/2	1.97
11	インド	特殊債券	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	1,000,000,000	173.91	1,739,156,123	175.78	1,757,810,249	7.17	2021/12/23	1.97
12	インド	社債券	AXIS BANK LTD	900,000,000	186.29	1,676,646,825	188.86	1,699,791,975	8.85	2024/12/5	1.90
13	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	850,000,000	182.14	1,548,190,000	183.55	1,560,238,750	8.12	2020/12/10	1.75
14	インド	特殊債券	DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000	188.80	1,510,461,400	192.46	1,539,710,200	8.69	2028/3/25	1.72
15	インド	社債券	HDFC BANK LTD	800,000,000	177.09	1,416,797,375	180.25	1,442,005,600	7.95	2026/9/21	1.61
16	インド	社債券	YES BANK LTD	750,000,000	174.61	1,309,636,825	177.19	1,328,950,875	8	2026/9/30	1.49
17	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	700,000,000	181.44	1,270,091,288	182.80	1,279,604,375	8.24	2024/11/19	1.43
18	インド	特殊債券	INDIAN RENEW ENERGY DEV	600,000,000	178.84	1,073,074,275	181.35	1,088,115,000	7.85	2027/3/6	1.22
19	インド	特殊債券	PUNJAB NATL BK	600,000,000	178.19	1,069,163,550	180.89	1,085,382,900	8.23	2025/2/9	1.21
20	インド	社債券	RURAL ELECTRIFICATION	550,000,000	185.81	1,021,984,338	188.03	1,034,179,300	8.82	2023/4/12	1.16
21	インド	特殊債券	NTPC LTD	550,000,000	182.28	1,002,540,000	187.32	1,030,260,000	8.49	2025/3/25	1.15
22	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	550,000,000	181.39	997,665,901	184.40	1,014,239,188	8.28	2024/11/19	1.13
23	インド	特殊債券	STEEL AUTHORITY OF INDIA	550,000,000	180.48	992,660,900	181.63	998,999,925	9	2024/10/14	1.12
24	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	550,000,000	180.30	991,664,712	180.81	994,483,875	9.02	2019/6/18	1.11
25	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	500,000,000	181.68	908,404,000	188.75	943,782,875	8.8	2023/3/13	1.05
26	インド	社債券	ADANI TRANSMISSION LTD	500,000,000	185.04	925,225,875	186.44	932,249,500	10.25	2021/4/15	1.04
27	インド	社債券	INLAND WATERWAYS AUTHORI	500,000,000	178.43	892,150,000	180.41	902,099,625	7.9	2027/3/3	1.01
28	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	500,000,000	170.50	852,519,500	173.43	867,194,125	6.7	2021/11/24	0.97
29	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	460,000,000	180.32	829,509,187	183.36	843,488,660	8.55	2021/12/9	0.94
30	インド	社債券	KOTAK MAHINDRA BANK	400,000,000	185.05	740,237,400	187.13	748,559,000	9.36	2021/8/12	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	28.16
地方債証券	1.13
特殊債券	28.77
社債券	35.55
合計	93.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

開示資料

決算